HOLDING LPA - 440290708 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 189 940 171 010 18 930 34 611
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 584 12 584 12 584
Constructions AP 385 490 230 543 154 947 173 672
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 911 3 911
Autres immobilisations corporelles AT 675 436 641 717 33 719 44 921
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 348 445 7 348 445 7 348 445
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 362 1 362 1 342
TOTAL (I) BJ 8 617 167 1 047 181 7 569 986 7 615 574
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 387 14 387 26 566
Clients et comptes rattachés BX 7 462 448 7 462 448 4 413 555
Autres créances BZ 41 220 744 41 220 744 34 677 739
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 13 068 313 13 068 313 3 078 335
Charges constatées d’avance CH 65 892 65 892 712 015
TOTAL (II) CJ 61 831 783 61 831 783 42 908 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 448 950 1 047 181 69 401 769 50 523 784
Parts à moins d’un an CP 1 362
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 314 960 2 314 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 231 496 231 496
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 932 761 22 932 761
Report à nouveau DH 16 704 823 9 876 077
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 373 466 6 828 746
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 50 557 506 42 184 040
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 085 331 5 062 433
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 516 167 177 952
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 570 946 1 492 339
Dettes fiscales et sociales DY 1 667 631 1 607 015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 187 5
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 18 844 262 8 339 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 69 401 769 50 523 784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 813 363 8 281 203
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 930 922
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 006 544 6 006 544 5 713 047
Chiffres d’affaires nets FJ 6 006 544 6 006 544 5 713 047
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 404 118 488 624
Autres produits FQ 720 972
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 411 382 6 209 642
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 599 731 3 496 869
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 949 134 533
Salaires et traitements FY 1 598 834 1 526 990
Charges sociales FZ 771 281 809 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 59 707 79 465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 319 780
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 142 820 6 047 937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 268 561 161 704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 782 2 022
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 103 95
Produits financiers de participations GJ 8 293 072 6 860 111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 20
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 293 092 6 860 131
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 552 2 204
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 552 2 204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 291 540 6 857 927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 560 780 7 021 559
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 516 5
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 516 5
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 516 -5
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 181 798 192 808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 705 256 13 071 795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 331 789 6 243 049
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 373 466 6 828 746
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 037 65 780
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 404 488 624
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 630
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 184 940 5 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 068 322 9 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 349 787 21
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 603 049 14 119
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 189 940
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 077 420
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 349 807
DIMINUTIONS Total Général I4 8 617 167
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 150 329 20 681 171 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 837 146 39 026 876 171
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 987 474 59 707 1 047 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 362 1 362
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 462 448 7 462 448
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 631 619 631 619
T. V. A. VB 256 236 256 236
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 407 1 407
Divers VP 5 882 5 882
Groupe et associés VC 40 325 599 40 325 599
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 65 892 65 892
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 750 446 48 750 446
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 302 5 302
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 080 029 49 130 15 030 899
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 173 5 173
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 570 946 1 570 946
Personnel et comptes rattachés 8C 118 637 118 637
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 249 000 249 000
T.V.A. VW 1 270 917 1 270 917
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 077 29 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 510 994 510 994
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 187 4 187
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 844 262 3 813 363 15 030 899
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 814
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP