HOLDING LPA - 440290708 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 175 440 111 328 64 112 40 803
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 584 12 584 12 584
Constructions AP 385 490 193 093 192 397 211 122
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 911 3 911
Autres immobilisations corporelles AT 658 384 599 678 58 706 81 647
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 348 439 7 348 439 7 333 439
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 322 1 322 1 362
TOTAL (I) BJ 8 585 568 908 009 7 677 559 7 680 956
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 49 539 49 539 81 936
Clients et comptes rattachés BX 3 939 269 3 939 269 5 533 290
Autres créances BZ 31 442 813 31 442 813 25 608 559
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 819 773 6 819 773 4 351 273
Charges constatées d’avance CH 200 982 200 982 39 799
TOTAL (II) CJ 42 452 375 42 452 375 35 614 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 037 944 908 009 50 129 934 43 295 812
Parts à moins d’un an CP 1 322
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 314 960 2 314 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 231 496 231 496
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 932 761 22 932 761
Report à nouveau DH 9 841 788 7 520 969
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 034 290 3 320 819
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 41 355 294 36 321 005
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 763 911 2 318 108
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 905 175 46 813
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 918 367 2 056 164
Dettes fiscales et sociales DY 1 168 849 2 553 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 632
Produits constatés d’avance (2) EB 16 706
TOTAL (IV) EC 8 774 640 6 974 807
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 129 934 43 295 812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 667 797 6 820 476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 592 130 1 872 665
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 869 156 5 869 156 6 569 262
Chiffres d’affaires nets FJ 5 869 156 5 869 156 6 569 262
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 121 386 79 220
Autres produits FQ 4 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 990 547 6 648 490
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 736 091 2 867 989
Impôts, taxes et versements assimilés FX 143 645 88 849
Salaires et traitements FY 1 449 890 1 383 287
Charges sociales FZ 734 847 730 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 68 784 70 294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 125
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 133 267 5 140 739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 857 279 1 507 751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 822 392
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 59 1 307
Produits financiers de participations GJ 5 580 872 2 442 848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 12 031
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 580 892 2 454 879
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 659 11 915
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 659 11 915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 577 233 2 442 964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 436 275 3 949 799
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 71
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62 1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 62 1
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 -1
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 401 994 628 979
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 573 331 9 103 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 539 041 5 782 941
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 034 290 3 320 819
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 65 415 26 586
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 121 386 79 220
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 125 013 50 427
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 060 368
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 334 800 15 022
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 520 181 65 449
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 175 440
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 060 368
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 60
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 62 7 349 760
DIMINUTIONS Total Général I4 62 8 585 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 84 210 27 118 111 328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 755 016 41 666 796 682
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 839 225 68 784 908 009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 322 1 322
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 939 269 3 939 269
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 136 241 1 136 241
T. V. A. VB 428 936 428 936
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 036 4 036
Divers VP 6 620 6 620
Groupe et associés VC 29 866 979 29 866 979
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 200 982 200 982
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 584 385 35 584 385
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 609 580 3 609 580
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 154 332 47 489 106 843
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 226 5 226
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 918 367 2 918 367
Personnel et comptes rattachés 8C 89 646 89 646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 201 778 201 778
Impôts sur les bénéfices 8E 848 905 848 905
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 520 28 520
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 899 949 899 949
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 632 1 632
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 16 706 16 706
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 774 640 8 667 797 106 843
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 281 904
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21