HOLDING LPA - 440290708 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 125 013 84 210 40 803 828
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 584 12 584 12 584
Constructions AP 385 490 174 368 211 122 238 010
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 911 3 911
Autres immobilisations corporelles AT 658 384 576 737 81 647 73 168
Immobilisations en cours AV 59 963
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 333 439 7 333 439 7 333 435
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 362 1 362 1 342
TOTAL (I) BJ 8 520 181 839 225 7 680 956 7 719 330
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 81 936 81 936 25 384
Clients et comptes rattachés BX 5 533 290 5 533 290 4 448 060
Autres créances BZ 25 608 559 25 608 559 20 051 997
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000
Disponibilités CF 4 351 273 4 351 273 4 468 465
Charges constatées d’avance CH 39 799 39 799 33 766
TOTAL (II) CJ 35 614 857 35 614 857 29 227 672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 135 037 839 225 43 295 812 36 947 001
Parts à moins d’un an CP 1 362
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 314 960 2 314 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 231 496 231 496
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 932 761 22 932 761
Report à nouveau DH 7 520 969 3 781 272
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 320 819 3 739 697
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 321 005 33 000 185
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 318 108 1 223 762
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 813 258 089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 056 164 1 075 214
Dettes fiscales et sociales DY 2 553 723 1 389 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 974 807 3 946 816
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 295 812 36 947 001
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 820 476 3 618 111
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 872 665 250 518
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 569 262 6 569 262 4 699 327
Chiffres d’affaires nets FJ 6 569 262 6 569 262 4 699 327
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 220 86 136
Autres produits FQ 7 645
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 648 490 4 786 108
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 867 989 2 000 473
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 849 122 925
Salaires et traitements FY 1 383 287 1 269 325
Charges sociales FZ 730 195 647 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 294 71 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 125 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 140 739 4 111 305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 507 751 674 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 392 1 425
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 307 49
Produits financiers de participations GJ 2 442 848 3 396 970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 031 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 454 879 3 396 977
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 915 25 211
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 915 25 211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 442 964 3 371 766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 949 799 4 047 944
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 1
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 12
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 628 979 308 259
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 103 760 8 184 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 782 941 4 444 825
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 320 819 3 739 697
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 586
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 79 220 86 136
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 049 59 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 088 435 31 897
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 334 777 25
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 488 261 91 884
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 125 013
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 963 1 060 368
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 7 334 800
DIMINUTIONS Total Général I4 59 964 8 520 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 222 19 988 84 210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 704 710 50 306 755 016
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 768 931 70 294 839 225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 362 1 362
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 533 290
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 260 147
T. V. A. VB 290 583
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 25 057 828
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 39 799
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 183 009 31 183 009
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 881 872 1 881 872
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 436 236 281 904 154 332
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 905 5 905
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 056 164 2 056 164
Personnel et comptes rattachés 8C 87 827 87 827
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 194 255 194 255
Impôts sur les bénéfices 8E 1 283 179 1 283 179
T.V.A. VW 932 757 932 757
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 705 55 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 908 40 908
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 974 807 6 820 476 154 332
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 115 842
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 650 314
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP