HOLDING LPA - 440290708 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 65 049 64 222 828 24 075
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 12 584 12 584 12 584
Constructions AP 385 490 147 480 238 010 267 681
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 911 3 911
Autres immobilisations corporelles AT 626 487 553 319 73 168 70 292
Immobilisations en cours AV 59 963 59 963
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 333 435 7 333 435 7 333 432
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 342 1 342 1 323
TOTAL (I) BJ 8 488 261 768 931 7 719 330 7 709 385
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 384 25 384 11 216
Clients et comptes rattachés BX 4 448 060 4 448 060 3 728 197
Autres créances BZ 20 051 997 20 051 997 18 551 646
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 200 000 200 000
Disponibilités CF 4 468 465 4 468 465 3 545 881
Charges constatées d’avance CH 33 766 33 766 77 532
TOTAL (II) CJ 29 227 672 29 227 672 26 114 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 715 933 768 931 36 947 001 33 823 856
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 314 960 2 314 960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 231 496 231 496
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 932 761 22 932 761
Report à nouveau DH 3 781 272 1 779 481
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 739 697 2 001 791
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 33 000 185 29 260 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 223 762 2 200 496
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 258 089 878 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 075 214 470 466
Dettes fiscales et sociales DY 1 389 752 1 013 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 432
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 946 816 4 563 368
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 947 001 33 823 856
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 618 111 3 978 760
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 250 518 219 857
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 699 327 4 699 327 3 567 292
Chiffres d’affaires nets FJ 4 699 327 4 699 327 3 567 292
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 136 100 869
Autres produits FQ 645 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 786 108 3 668 171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 000 473 1 486 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 122 925 119 888
Salaires et traitements FY 1 269 325 1 245 959
Charges sociales FZ 647 126 635 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 451 91 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 111 305 3 580 074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 674 803 88 097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 425 2 317
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 49 23 747
Produits financiers de participations GJ 3 396 970 1 992 563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 4 130
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 396 977 1 996 694
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 211 48 171
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 211 48 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 371 766 1 948 522
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 047 944 2 015 189
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 272 129
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 272 129
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 159
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 156 604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 156 763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 115 366
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 308 259 128 764
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 184 522 5 939 310
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 444 825 3 937 520
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 739 697 2 001 791
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 136 100 869
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 259 050 90 192
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 007 062 81 372
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 334 754 23
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 600 867 171 587
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 90 192 194 001 65 049
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 088 435
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 7 334 777
DIMINUTIONS Total Général I4 90 192 194 002 8 488 261
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 234 975 23 247 194 001 64 222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 656 506 48 203 704 710
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 891 482 71 451 194 001 768 931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 448 060
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 217
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 193 050
T. V. A. VB 126 427
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 19 717 304
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 33 766
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 535 165 24 533 823 1 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 253 054 253 054
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 970 708 642 003 328 705
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 579 7 579
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 075 214 1 075 214
Personnel et comptes rattachés 8C 62 561 62 561
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 182 836 182 836
Impôts sur les bénéfices 8E 341 506 341 506
T.V.A. VW 765 341 765 341
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 508 37 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 250 510 250 510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 946 816 3 618 111 328 705
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 007 640
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP