ABALONE TT BORDEAUX - 440271286 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 804 2 417 387 746
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 872 1 852 20 143
Autres immobilisations corporelles AT 55 537 42 124 13 413 19 699
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 28 064 28 064 36 797
Autres immobilisations financières BH 3 190 3 190 3 000
TOTAL (I) BJ 91 636 46 393 45 243 60 554
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 731 395 40 075 691 321 837 021
Autres créances BZ 668 246 668 246 637 884
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 7 428 7 428 13 031
TOTAL (II) CJ 1 407 070 40 075 1 366 995 1 487 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 498 706 86 468 1 412 238 1 548 490
Parts à moins d’un an CP 31 254
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 261 587 323 196
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 351 78 391
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 423 938 511 587
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 60 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 60 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 816 3 157
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 093 32 730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 189 848 177 340
Dettes fiscales et sociales DY 699 848 816 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 695 7 222
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 928 301 1 036 903
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 412 238 1 548 490
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 928 301 1 036 903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 425 2 765
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 029 769 5 029 769 4 551 567
Chiffres d’affaires nets FJ 5 029 769 5 029 769 4 551 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 77 799 10 150
Autres produits FQ 339 4 659
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 110 573 4 566 376
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 532 154 509 064
Impôts, taxes et versements assimilés FX 129 895 113 253
Salaires et traitements FY 3 333 623 2 994 221
Charges sociales FZ 904 468 827 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 768 6 901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 847
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 35 891 497
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 942 799 4 467 313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 167 773 99 063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 46 268 49 316
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 268 49 316
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 53 835 57 943
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 53 835 57 943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 567 -8 627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 160 207 90 436
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 936
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 936
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 8 697
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 060 8 697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 060 3 239
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 21 410 3 409
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 386 11 875
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 156 841 4 627 628
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 104 491 4 549 237
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 351 78 391
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 72 078 9 001
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 804
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 57 408
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 967 190
ACQUISITIONS Total Général 0G 100 179 190
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 804
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 408
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 733 31 424
DIMINUTIONS Total Général I4 8 733 91 636
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 059 358 2 417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 566 6 410 43 976
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 625 6 768 46 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 60 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 000 60 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 45 796 5 721 40 075
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 796 5 721 40 075
TOTAL GENERAL 7C 45 796 60 000 5 721 100 075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 721
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 60 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 28 064 28 064
Autres immobilisations financières UT 3 190 3 190
Clients douteux ou litigieux VA 48 090 48 090
Autres créances clients UX 683 306 683 306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 127 16 127
T. V. A. VB 41 339 41 339
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 333 1 333
Groupe et associés VC 591 900 591 900
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 547 17 547
Charges constatées d’avance VS 7 428 7 428
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 438 324 1 438 324
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 816 816
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 795 31 795
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 189 848 189 848
Personnel et comptes rattachés 8C 273 252 273 252
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 981 121 981
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 252 208 252 208
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 52 407 52 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 298 298
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 695 5 695
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 928 301 928 301
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP