ABALONE TT BORDEAUX - 440271286 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 729 1 729
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 872 1 605 266 389
Autres immobilisations corporelles AT 51 342 29 389 21 953 18 881
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 5 970 5 970 4 411
Autres immobilisations financières BH 3 000 3 000 7 972
TOTAL (I) BJ 64 083 32 723 31 359 31 823
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 050 575 31 097 1 019 478 846 140
Autres créances BZ 484 892 484 892 945 230
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 838 4 838
Charges constatées d’avance CH 20 541 20 541 22 113
TOTAL (II) CJ 1 560 845 31 097 1 529 748 1 813 483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 624 928 63 821 1 561 107 1 845 306
Parts à moins d’un an CP 8 970
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 312 124 368 451
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 131 072 168 673
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 553 196 647 124
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 496 42 905
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 507 15 590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 231 884 196 040
Dettes fiscales et sociales DY 761 399 935 516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 625 8 130
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 007 911 1 198 182
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 561 107 1 845 306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 007 911 1 198 182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 42 458
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 001 014 6 001 014 5 257 334
Chiffres d’affaires nets FJ 6 001 014 6 001 014 5 257 334
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 54 990 155 838
Autres produits FQ 3 362 2 275
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 059 367 5 415 447
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 599 051 547 637
Impôts, taxes et versements assimilés FX 134 229 142 267
Salaires et traitements FY 3 944 609 3 435 984
Charges sociales FZ 1 095 790 986 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 395 4 042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 28 675 7 562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 370 131 569
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 840 119 5 255 355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 219 248 160 093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 890 2 686
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 890 2 686
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 705 6 159
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 705 6 159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 815 -3 473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 214 432 156 620
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 585
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 585 83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 107 30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 107 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 32 478 53
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 53 794
Impôts sur les bénéfices (X) HK 62 044 -12 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 101 841 5 418 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 970 769 5 249 544
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 131 072 168 673
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 48 429 151 696
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 870 8 344
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 553 1 559
ACQUISITIONS Total Général 0G 59 152 9 903
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 214
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 972 9 140
DIMINUTIONS Total Général I4 4 972 64 083
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 729 1 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 600 5 395 30 994
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 329 5 395 32 723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 984 28 675 6 562 31 097
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 984 28 675 6 562 31 097
TOTAL GENERAL 7C 8 984 28 675 6 562 31 097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 28 675 6 562
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 970 5 970
Autres immobilisations financières UT 3 000 3 000
Clients douteux ou litigieux VA 37 317 37 317
Autres créances clients UX 1 013 258 1 013 258
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 59 578 59 578
T. V. A. VB 48 444 48 444
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 369 246 369 246
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 623 7 623
Charges constatées d’avance VS 20 541 20 541
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 564 977 1 564 977
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 496 496
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 507 3 507
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 231 884 231 884
Personnel et comptes rattachés 8C 134 289 134 289
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 225 801 225 801
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 332 847 332 847
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 68 461 68 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 625 10 625
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 007 911 1 007 911
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ -11 923
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP