ABALONE TT BORDEAUX - 440271286 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 729 1 729
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 872 1 482 389 513
Autres immobilisations corporelles AT 42 998 24 118 18 881 11 406
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 4 411 4 411 71 967
Autres immobilisations financières BH 7 972 7 972 7 972
TOTAL (I) BJ 59 152 27 329 31 823 92 028
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 855 125 8 984 846 140 1 178 396
Autres créances BZ 945 230 945 230 1 120 872
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7
Charges constatées d’avance CH 22 113 22 113 19 661
TOTAL (II) CJ 1 822 468 8 984 1 813 483 2 318 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 881 620 36 313 1 845 306 2 410 964
Parts à moins d’un an CP 12 383
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 368 451 352 739
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 168 673 255 712
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 647 124 718 451
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 905 70 761
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 590 27 477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 196 040 233 275
Dettes fiscales et sociales DY 935 516 1 351 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 130 9 730
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 198 182 1 692 514
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 845 306 2 410 964
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 198 182 1 692 514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 42 458 70 314
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 257 334 5 257 334 6 153 831
Chiffres d’affaires nets FJ 5 257 334 5 257 334 6 153 831
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 155 838 263 701
Autres produits FQ 2 275 2 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 415 447 6 419 648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 547 637 618 094
Impôts, taxes et versements assimilés FX 142 267 185 759
Salaires et traitements FY 3 435 984 4 081 359
Charges sociales FZ 986 295 1 107 647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 042 4 134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 562 5 565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 131 569 152 062
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 255 355 6 154 619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 160 093 265 029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 686 518
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 686 518
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 159 6 123
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 159 6 123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 473 -5 605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 156 620 259 424
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 83
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 53
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 000 3 712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 418 217 6 420 166
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 249 544 6 164 454
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 168 673 255 712
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 151 696 171 113
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 533 11 393
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 109
ACQUISITIONS Total Général 0G 117 371 11 393
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 056 44 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 67 556 12 553
DIMINUTIONS Total Général I4 69 612 59 152
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 729 1 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 614 4 042 2 056 25 600
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 343 4 042 2 056 27 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 565 7 562 4 142 8 984
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 565 7 562 4 142 8 984
TOTAL GENERAL 7C 5 565 7 562 4 142 8 984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 562 4 142
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 411 4 411
Autres immobilisations financières UT 7 972 7 972
Clients douteux ou litigieux VA 106 928 106 928
Autres créances clients UX 748 197 748 197
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 142 188 142 188
T. V. A. VB 65 075 65 075
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 832 12 832
Groupe et associés VC 717 290 717 290
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 845 7 845
Charges constatées d’avance VS 22 113 22 113
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 834 851 1 834 851
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 42 905 42 905
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 590 15 590
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 196 040 196 040
Personnel et comptes rattachés 8C 51 844 51 844
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 372 680 372 680
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 395 919 395 919
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 115 073 115 073
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 130 8 130
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 198 182 1 198 182
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 551
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP