ABALONE TT BORDEAUX - 440271286 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 729 1 729
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 255 1 255
Autres immobilisations corporelles AT 33 661 18 225 15 436 15 122
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 53 459 53 459 1 595
Autres immobilisations financières BH 5 972 5 972 5 972
TOTAL (I) BJ 96 246 21 209 75 037 22 859
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 356 628 92 588 1 264 040 1 264 682
Autres créances BZ 955 355 955 355 984 777
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 15 10
Charges constatées d’avance CH 10 313 10 313 10 971
TOTAL (II) CJ 2 322 311 92 588 2 229 723 2 260 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 418 557 113 797 2 304 761 2 283 299
Parts à moins d’un an CP 59 431
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 345 944 291 351
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 206 795 214 592
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 662 739 615 944
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 524 33 217
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 374 28 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 153 694 257 681
Dettes fiscales et sociales DY 1 433 285 1 287 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 145 60 700
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 642 021 1 667 355
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 304 761 2 283 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 642 021 1 667 355
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 21 084 32 778
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 708 790 5 708 790 5 633 866
Chiffres d’affaires nets FJ 5 708 790 5 708 790 5 633 866
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 224 085 274 800
Autres produits FQ 3 186 8 340
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 936 060 5 917 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 540 612 595 895
Impôts, taxes et versements assimilés FX 172 313 172 705
Salaires et traitements FY 3 868 147 3 814 322
Charges sociales FZ 1 088 324 1 055 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 304 3 046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 691 23 397
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 399 9 137
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 688 790 5 674 449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 247 270 242 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 662 1 335
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 662 1 335
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 496 5 044
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 496 5 044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 835 -3 709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 242 435 238 848
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 841 6 429
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 888
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 841 18 317
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 385 13 864
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 888
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 385 25 752
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 544 -7 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 436 3 856
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 660 12 965
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 940 563 5 936 658
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 733 768 5 722 066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 206 795 214 592
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 223 211 269 458
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 928 4 618
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 737 51 864
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 394 56 482
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 729
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 629 34 916
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 59 601
DIMINUTIONS Total Général I4 629 96 247
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 729 1 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 805 4 304 629 19 480
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 535 4 304 629 21 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 88 770 4 691 873 92 588
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 88 770 4 691 873 92 588
TOTAL GENERAL 7C 88 770 4 691 873 92 588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 691 873
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 53 459 53 459
Autres immobilisations financières UT 5 972 5 972
Clients douteux ou litigieux VA 319 950
Autres créances clients UX 1 036 678
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 102 886
T. V. A. VB 46 258
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 761 668
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 543
Charges constatées d’avance VS 10 313
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 381 727 2 381 727
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 524 21 524
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 374 27 374
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 153 694 153 694
Personnel et comptes rattachés 8C 427 217 427 217
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 472 596 472 596
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 393 887 393 887
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 139 585 139 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 145 6 145
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 642 021 1 642 021
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 990
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP