ABALONE TT 49-85 - 440268589 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 729 1 729
Fonds commercial AH 36 170 36 170 36 170
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 239 3 239 38
Autres immobilisations corporelles AT 35 736 21 263 14 473 19 426
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 170 170
Prêts BF 100 100 28 128
Autres immobilisations financières BH 3 390 3 390 3 390
TOTAL (I) BJ 80 534 26 231 54 303 87 323
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 979 188 3 222 975 966 1 180 443
Autres créances BZ 651 462 651 462 915 314
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 379
Charges constatées d’avance CH 17 747 17 747 13 023
TOTAL (II) CJ 1 648 397 3 222 1 645 175 2 109 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 728 932 29 453 1 699 478 2 196 480
Parts à moins d’un an CP 3 490
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 227 441 269 357
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 278 891 308 084
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 616 332 687 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 19 327 19 327
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 19 327 19 327
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 252 60 947
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 344 38 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 183 990 176 983
Dettes fiscales et sociales DY 799 614 1 199 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 619 13 361
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 063 819 1 489 712
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 699 478 2 196 480
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 063 819 1 489 712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 19 803 60 515
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 475 389 5 475 389 5 326 363
Chiffres d’affaires nets FJ 5 475 389 5 475 389 5 326 363
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 81 238 39 576
Autres produits FQ 1 797 660
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 558 424 5 366 598
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 492 021 466 246
Impôts, taxes et versements assimilés FX 147 640 150 191
Salaires et traitements FY 3 741 317 3 601 755
Charges sociales FZ 846 608 754 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 991 4 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 183 2 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 235 983 4 980 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 322 441 386 240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 241 795
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 241 795
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 380 4 574
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 380 4 574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 139 -3 779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 320 302 382 461
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 600
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -600
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 24 930 27 606
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 881 46 771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 561 665 5 367 393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 282 774 5 059 309
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 278 891 308 084
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 81 238 38 736
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 899
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 688
ACQUISITIONS Total Général 0G 109 151
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 899
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 589 38 975
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 028 3 660
DIMINUTIONS Total Général I4 28 617 80 534
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 729 1 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 100 4 991 589 24 502
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 829 4 991 589 26 231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 19 327
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 327 19 327
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 222 3 222
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 222 3 222
TOTAL GENERAL 7C 19 327 3 222 22 549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 222
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 100 100
Autres immobilisations financières UT 3 390 3 390
Clients douteux ou litigieux VA 9 069 9 069
Autres créances clients UX 970 119 970 119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 778 778
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 95 221 95 221
T. V. A. VB 28 039 28 039
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 360 28 360
Groupe et associés VC 469 682 469 682
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 382 29 382
Charges constatées d’avance VS 17 747 17 747
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 651 887 1 651 887
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 252 20 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 39 344 39 344
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 183 990 183 990
Personnel et comptes rattachés 8C 80 572 80 572
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 326 686 326 686
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 274 408 274 408
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 117 949 117 949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 619 20 619
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 063 819 1 063 819
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 464
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP