SUD-OUEST CONSEIL - 440200053 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 504 470 4 470 500 000 500 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 319 655 61 304 258 351 233 145
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 40 000 0 40 000 40 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 69 536 584 0 69 536 584 65 692 970
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 70 400 709 65 774 70 334 935 66 466 114
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 315 0 17 315 2 851
Clients et comptes rattachés BX 674 145 0 674 145 240 703
Autres créances BZ 37 840 025 0 37 840 025 26 477 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 21 278 120 2 086 21 276 034 20 970 773
Disponibilités CF 317 622 0 317 622 4 272 577
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 60 127 227 2 086 60 125 141 51 964 020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 16 937 16 937 29 428
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 130 544 873 67 860 130 477 013 118 459 562
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 607 000 607 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 134 392 134 392
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 700 60 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 97 174 662 41 113 021
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -258 667 56 061 641
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 97 718 087 97 976 754
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 937 29 428
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 16 937 29 428
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 759 767 16 201 999
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 424 354 1 215 027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 8 935
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 652 170 1 689 053
Dettes fiscales et sociales DY 104 494 229 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 782 656 987 897
Autres dettes EA 18 548 120 559
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 741 989 20 453 380
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 130 477 013 118 459 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 624 589 10 365 146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 384 767 5 001 999
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 562 094 0 562 094 116 104
Chiffres d’affaires nets FJ 562 094 0 562 094 116 104
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 3 781
Total des produits d’exploitation (I) FR 562 096 119 885
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 646 960 2 350 756
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 688 221 063
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 0 52 229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 794 15 373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 384 1 788
Total des charges d’exploitation (II) GF 685 826 2 641 209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -123 729 -2 521 324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 758 623 314 901
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 538 008 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 44 693 0
Total des produits financiers (V) GP 1 341 324 314 901
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 19 023 538 008
Intérêts et charges assimilées GR 407 937 35 102
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 426 960 573 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 914 364 -258 208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 790 635 -2 779 533
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 349 998 68 713 630
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 349 998 68 713 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 399 300 9 672 310
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 399 300 9 672 310
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 049 302 59 041 320
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 200 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 253 418 69 148 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 512 085 13 086 775
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -258 667 56 061 641
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 350 7 521
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 504 470 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 304 654 0 55 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 65 692 969 0 3 843 614
ACQUISITIONS Total Général 0G 66 502 094 0 3 898 614
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 504 470
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 359 654
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 69 536 583
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 70 400 708
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 470 0 0 4 470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 510 29 793 0 61 303
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 980 29 793 0 65 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 16 936
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 29 428 16 936 29 428 16 936
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 508 579 2 086 508 579 2 086
Total Provisions pour dépréciation 7B 508 579 2 086 508 579 2 086
TOTAL GENERAL 7C 538 008 19 023 538 008 19 023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 365 823 365 823 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 37 474 201 37 474 201 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 674 144 674 144 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 38 514 169 38 514 169 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 184 120 16 066 720 6 425 149 8 692 250
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 557 868 1 557 868 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 741 989 17 624 589 6 425 149 8 692 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP