NASS&WIND - 440177673 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 52 457 50 913 1 544 546
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 160 991 107 284 53 707 63 173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 172 246 31 694 140 552 146 529
Constructions AP 1 325 061 816 911 508 150 582 682
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 370 8 370 1 441
Autres immobilisations corporelles AT 469 246 366 445 102 801 94 968
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 665 167 10 285 446 8 379 721 7 819 577
Créances rattachées à des participations BB 3 934 812 3 827 356 107 456 125 182
Autres titres immobilisés BD 670 201 670 201 670 201
Prêts BF 100 000 100 000 100 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 25 558 551 15 494 420 10 064 132 9 604 299
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 404 418 1 404 418 1 933 326
Autres créances BZ 16 877 313 954 461 15 922 852 18 645 366
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 5 181 935 3 050 5 178 885 1 977 691
Disponibilités CF 161 576 161 576 1 058 857
Charges constatées d’avance CH 26 448 26 448 24 151
TOTAL (II) CJ 23 651 691 957 511 22 694 180 23 639 391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 14 658 14 658
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 224 901 16 451 931 32 772 970 33 243 691
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 16 729 802
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 730 800 3 730 800
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 000 210 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 393 363 757 013
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 985 188 1 726 350
Subventions d’investissement DJ 158 629 169 684
Provisions réglementées DK 425 148 387 979
TOTAL (I) DL 18 993 129 16 981 826
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 095
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 095
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 168 170 1 880 981
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 967 195 13 354 067
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 98 776 142 731
Dettes fiscales et sociales DY 481 927 742 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 774 110 451
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 779 841 16 230 770
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 772 970 33 243 691
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 372 105 4 805 737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 8 967 195
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 155 998 1 155 998 1 541 654
Chiffres d’affaires nets FJ 1 155 998 1 155 998 1 541 654
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 128 788 100 690
Autres produits FQ 367 6 722
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 285 152 1 649 065
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 555 404 659 033
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 895 97 182
Salaires et traitements FY 696 935 1 020 933
Charges sociales FZ 259 189 407 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 137 639 284 044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 161 20 799
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 767 223 2 489 379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -482 071 -840 314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 61 359
Produits financiers de participations GJ 2 277 645 10 231 742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 056 23 119
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 104 1 884 227
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 357 575 14 632 476
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 664 381 26 771 565
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 487 619 9 100 554
Intérêts et charges assimilées GR 187 549 14 461 759
Différences négatives de change GS 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 675 169 23 562 313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 989 212 3 209 252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 507 141 2 307 579
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 854
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 565 2 715 475
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 493 758 150 008
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 524 177 2 865 483
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 836 303 443 775
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 716 678 3 318 695
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 38 390 79 128
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 591 371 3 841 598
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -67 194 -976 115
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -545 242 -394 886
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 473 709 31 286 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 488 521 29 559 763
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 985 188 1 726 350
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 722 063 1 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 145 382 33 902
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 839 327 302 439
ACQUISITIONS Total Général 0G 29 706 772 338 276
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 510 550 213 448
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 204 360 1 974 923
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 771 586 23 370 181
DIMINUTIONS Total Général I4 4 486 496 25 558 551
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 942 177 29 308 813 288 158 197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 319 762 107 234 203 575 1 223 420
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 261 939 136 542 1 016 863 1 381 617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 425 148
Total Provisions réglementées 3Z 387 979 38 390 1 221 425 148
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 095 31 095
sur immobilisations – incorporelles 6A 716 166 716 166
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 285 446
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 6 549 146 23 486 2 745 276 3 827 356
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 561 178 431 531 35 198 957 511
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 401 711 487 619 3 819 017 15 070 313
TOTAL GENERAL 7C 18 820 785 526 009 3 851 333 15 495 461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 934 812 3 934 812
Prêts UP 100 000 100 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 404 418 1 404 418
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 45 586 45 586
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 448 489 -34 713 16 483 202
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 383 238 136 638 246 600
Charges constatées d’avance VS 26 448 26 448
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 342 991 1 578 377 20 764 614
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 168 170 703 395 428 571 3 036 203
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 98 776 98 776
Personnel et comptes rattachés 8C 133 156 133 156
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 124 92 124
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 244 629 244 629
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 018 12 018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 967 195 24 234 8 942 961
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 774 63 774
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 779 841 1 372 105 9 371 532 3 036 203
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 137 233
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 850 016
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP