NASS&WIND - 440177673 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 551 072 1 550 525 546 986
Fonds commercial AH 10 000 10 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 160 991 97 818 63 173 72 639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 172 246 25 718 146 529
Constructions AP 1 325 061 742 379 582 682 324 341
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 156 641 155 201 1 441
Autres immobilisations corporelles AT 491 433 396 464 94 968 58 707
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 094 798 13 275 221 7 819 577 17 338 439
Créances rattachées à des participations BB 3 974 328 3 849 146 125 182 840 787
Autres titres immobilisés BD 670 201 670 201 668 201
Prêts BF 100 000 100 000 140 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 29 706 772 20 102 472 9 604 299 19 444 100
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 933 326 1 933 326 2 473 171
Autres créances BZ 19 206 544 561 178 18 645 366 14 378 313
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 977 691 1 977 691 17 310 954
Disponibilités CF 1 058 857 1 058 857 337 755
Charges constatées d’avance CH 24 151 24 151 23 034
TOTAL (II) CJ 24 200 569 561 178 23 639 391 34 523 227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 907 341 20 663 650 33 243 691 53 967 327
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 19 046 057
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 34 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 730 800
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 210 000 170 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 757 013
Report à nouveau DH -9 353 463
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 726 350 10 150 476
Subventions d’investissement DJ 169 684
Provisions réglementées DK 387 979 307 630
TOTAL (I) DL 16 981 826 35 274 642
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 095
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 095
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 880 981 2 650 588
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 354 067 14 845 844
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 142 731 145 103
Dettes fiscales et sociales DY 742 540 795 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 110 451 255 629
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 230 770 18 692 684
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 243 691 53 967 327
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 13 354 067
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 541 162 492 1 541 654 1 955 114
Chiffres d’affaires nets FJ 1 541 162 492 1 541 654 1 955 114
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 100 690 284 652
Autres produits FQ 6 722 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 649 065 2 239 868
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 659 033 697 575
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 182 69 023
Salaires et traitements FY 1 020 933 1 203 941
Charges sociales FZ 407 389 481 774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 284 044 98 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 799 103 521
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 489 379 2 653 930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -840 314 -414 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 61 359
Produits financiers de participations GJ 10 231 742 12 351 292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 119 23 056
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 884 227 46 729
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 632 476 21 163
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 26 771 565 12 442 239
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 100 554 1 458 326
Intérêts et charges assimilées GR 14 461 759 433 240
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 562 313 1 891 566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 209 252 10 550 673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 307 579 10 136 611
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 99 436
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 715 475 44 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 150 008
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 865 483 143 519
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 443 775 3 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 318 695 41 459
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 79 128 82 240
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 841 598 127 199
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -976 115 16 320
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -394 886 2 455
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 286 114 14 825 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 559 763 4 675 150
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 726 350 10 150 476
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 22 137 31 906
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 211 513 1 510 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 286 161 862 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 248 700 6 298 854
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 746 374 8 671 641
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 722 063
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 017 2 145 382
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 708 227 25 839 327
DIMINUTIONS Total Général I4 18 711 243 29 706 772
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 137 888 804 290 1 942 177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 903 113 417 027 378 1 319 762
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 041 001 1 221 317 379 2 261 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 387 979
Total Provisions réglementées 3Z 307 630 80 357 8 387 979
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 31 095
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 095 31 095
sur immobilisations – incorporelles 6A 866 166 150 000 716 166
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 575 221
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 8 384 279 3 345 075 5 180 208 6 549 146
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 17 890 543 288 561 178
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 279 163 13 905 024 14 782 476 18 401 711
TOTAL GENERAL 7C 19 586 793 14 016 476 14 782 484 18 820 785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 9 100 554 14 632 476
- Exceptionnelles UJ 79 128 150 008
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 974 328 3 974 328
Prêts UP 100 000 100 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 933 326 1 933 326
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 194 4 194
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 66 720 66 720
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 455 7 455
Groupe et associés VC 18 716 906 -135 18 717 041
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 411 270 82 254 329 016
Charges constatées d’avance VS 24 151 24 151
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 238 349 2 117 964 23 120 385
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 880 981 769 048 1 111 933
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 142 731 142 731
Personnel et comptes rattachés 8C 246 218 246 218
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 163 761 163 761
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 313 336 313 336
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 225 19 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 354 067 3 040 967 10 313 100
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 451 110 451
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 230 770 4 805 737 1 111 933 10 313 100
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 769 048
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP