A.M.B. DISTRIBUTION - 440087815 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 32 501 32 501 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 255 261 601 315 653 946 712 946
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 445 206 2 383 723 61 483 134 807
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 194 290 4 000 190 290 190 290
Créances rattachées à des participations BB 620 785 620 785 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 798 0 7 798 7 798
Autres immobilisations financières BH 81 648 0 81 648 83 673
TOTAL (I) BJ 4 637 489 3 642 324 995 165 1 129 514
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 233 932 284 054 949 878 1 075 828
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 816 0 3 816 15 948
Autres créances BZ 37 167 0 37 167 9 404
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 370 000 0 370 000 0
Disponibilités CF 334 934 0 334 934 722 855
Charges constatées d’avance CH 7 824 0 7 824 9 038
TOTAL (II) CJ 1 987 673 284 054 1 703 619 1 833 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 625 162 3 926 378 2 698 785 2 962 587
Parts à moins d’un an CP 620 785
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 698 304 698 304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 72 591 72 591
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 449 633 975 312
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -172 504 474 322
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 048 030 2 220 535
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 000 21 000
Provisions pour charges DQ 59 000 73 000
TOTAL (III) DR 80 000 94 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 22 705 83 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 2 001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 271 854 291 188
Dettes fiscales et sociales DY 262 581 263 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 614 8 384
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 570 754 648 052
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 698 785 2 962 587
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 570 754 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 162 275 0 6 162 275 6 427 984
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 712 0 5 712 7 972
Chiffres d’affaires nets FJ 6 167 987 0 6 167 987 6 435 956
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 86 797 99 895
Autres produits FQ 7 515 17 051
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 262 300 6 553 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 215 863 3 240 868
Variation de stock (marchandises) FT 198 131 200 907
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 264 194 1 245 565
Impôts, taxes et versements assimilés FX 99 090 106 188
Salaires et traitements FY 1 207 624 1 196 666
Charges sociales FZ 171 973 169 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 77 330 102 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 11 923
Autres charges GE 138 349 149 870
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 372 555 6 424 737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -110 255 128 664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8 581 211
Autres intérêts et produits assimilés GL 76 30
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 385 290
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 657 385 531
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 832 3 855
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 832 3 855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 175 381 677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -113 430 510 341
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 137 104 107
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 615 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 100 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 137 819 107
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 58 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 59 186 796 923
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 211 855 126
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -59 074 -36 019
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 271 093 7 758 040
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 443 598 7 283 718
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -172 504 474 322
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 33 581 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 314 261 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 475 648 0 4 192
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 906 546 0 1 275
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 730 036 0 5 467
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 1 080 32 501
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 59 000 1 255 261
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 34 634 2 445 206
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 300 904 521
DIMINUTIONS Total Général I4 0 98 013 4 637 489
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 581 0 1 080 32 501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 340 840 77 330 34 447 2 383 723
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 374 421 77 330 35 527 2 416 224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 94 000 0 14 000 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 94 000 0 14 000 80 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 620 785 620 785 0
Prêts UP 7 798 0 7 798
Autres immobilisations financières UT 81 648 0 81 648
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 816 3 816 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 076 1 076 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 618 12 618 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 859 859 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 613 22 613 0
Charges constatées d’avance VS 7 824 7 824 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 759 038 669 592 89 446
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 000 1 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 705 21 705 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 271 854 271 854 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 117 308 117 308 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 755 57 755 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 488 54 488 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 030 33 030 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 614 13 614 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 570 754 570 754 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 320
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49 0