A.M.B. DISTRIBUTION - 440087815 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 33 581 33 581 0 146
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 314 261 601 315 712 946 812 946
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 475 648 2 340 840 134 807 245 831
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 194 290 4 000 190 290 385 000
Créances rattachées à des participations BB 620 785 620 785 0 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 798 0 7 798 7 798
Autres immobilisations financières BH 83 673 0 83 673 85 775
TOTAL (I) BJ 4 730 036 3 600 521 1 129 514 1 537 496
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 432 063 356 235 1 075 828 1 252 905
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 948 0 15 948 5 766
Autres créances BZ 9 404 0 9 404 29 985
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 10 521
Disponibilités CF 722 855 0 722 855 461 808
Charges constatées d’avance CH 9 038 0 9 038 14 400
TOTAL (II) CJ 2 189 307 356 235 1 833 073 1 775 385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 919 343 3 956 756 2 962 587 3 312 881
Parts à moins d’un an CP 620 785
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 698 304 698 304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 72 591 72 591
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 975 312 1 027 340
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 474 322 -52 029
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 220 535 1 746 213
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 000 37 000
Provisions pour charges DQ 73 000 61 077
TOTAL (III) DR 94 000 98 077
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 83 025 543 001
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 001 76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 291 188 380 667
Dettes fiscales et sociales DY 263 454 308 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 384 236 326
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 648 052 1 468 591
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 962 587 3 312 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 630 311 1 021 009
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 427 984 0 6 427 984 6 867 982
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 972 0 7 972 9 613
Chiffres d’affaires nets FJ 6 435 956 0 6 435 956 6 877 595
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 895 20 895
Autres produits FQ 17 051 21 002
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 553 402 6 919 491
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 240 868 3 748 787
Variation de stock (marchandises) FT 200 907 -114 361
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 245 565 1 303 435
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 188 134 843
Salaires et traitements FY 1 196 666 1 122 041
Charges sociales FZ 169 987 179 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 102 763 110 960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 242 952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 923 82 077
Autres charges GE 149 870 177 351
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 424 737 6 987 748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 128 664 -68 257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 211 17
Autres intérêts et produits assimilés GL 30 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 385 290 36 600
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 385 531 36 617
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 855 14 644
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 855 14 644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 381 677 21 973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 510 341 -46 284
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 104 107 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 615 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 100 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 819 107 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 58 204 1 660
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 796 923 4 085
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 855 126 5 745
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -36 019 -5 745
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 758 040 6 956 108
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 283 718 7 008 137
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 474 322 -52 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 39 827 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 514 261 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 630 503 0 4 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 488 649 0 2 177
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 673 240 0 6 414
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 6 246 33 581
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 200 000 1 314 261
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 159 093 2 475 648
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 584 280 906 546
DIMINUTIONS Total Général I4 0 949 618 4 730 036
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 39 681 13 6 113 33 581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 384 672 102 750 146 582 2 340 840
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 424 353 102 763 152 696 2 374 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 94 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 98 077 11 923 16 000 94 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 701 315 0 100 000 601 315
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 620 785 0 0 620 785
Sur stocks et en cours 6N 380 065 0 23 830 356 235
Sur comptes clients 6T 358 0 358 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 091 812 0 509 478 1 582 335
TOTAL GENERAL 7C 2 189 889 11 923 525 478 1 676 335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 923 40 188 0
- Financières UG 0 0 385 290 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 100 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 620 785 620 785 0
Prêts UP 7 798 0 7 798
Autres immobilisations financières UT 83 673 0 83 673
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 948 15 948 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 972 972 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 345 7 345 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 492 492 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 595 595 0
Charges constatées d’avance VS 9 038 9 038 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 746 645 655 174 91 471
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 48 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 48 0