A.M.B. DISTRIBUTION - 440087815 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 39 827 39 681 146 263
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 514 261 701 315 812 946 812 946
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 630 503 2 384 672 245 831 339 012
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 774 290 389 290 385 000 348 400
Créances rattachées à des participations BB 620 785 620 785
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 798 7 798 7 798
Autres immobilisations financières BH 85 775 85 775 84 807
TOTAL (I) BJ 5 673 240 4 135 743 1 537 496 1 593 226
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 632 970 380 065 1 252 905 1 381 496
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 123 358 5 766 5 001
Autres créances BZ 29 985 29 985 24 655
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 521 10 521 10 521
Disponibilités CF 461 808 461 808 893 034
Charges constatées d’avance CH 14 400 14 400 14 548
TOTAL (II) CJ 2 155 807 380 422 1 775 385 2 329 256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 829 047 4 516 166 3 312 881 3 922 482
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 698 304 698 304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 72 591 72 591
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 027 340 1 036 533
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -52 029 -9 192
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 746 213 1 798 241
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 37 000 23 500
Provisions pour charges DQ 61 077
TOTAL (III) DR 98 077 23 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 543 001 641 197
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76 76
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 380 667 607 805
Dettes fiscales et sociales DY 308 521 270 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 236 326 580 773
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 468 591 2 100 740
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 312 881 3 922 482
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 021 009 1 238 119
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 867 982 6 867 982 6 453 019
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 613 9 613 13 478
Chiffres d’affaires nets FJ 6 877 595 6 877 595 6 466 497
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 895 796
Autres produits FQ 21 002 7 681
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 919 491 6 474 974
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 748 787 3 551 872
Variation de stock (marchandises) FT -114 361 -115 986
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 303 435 1 250 531
Impôts, taxes et versements assimilés FX 134 843 93 244
Salaires et traitements FY 1 122 041 991 001
Charges sociales FZ 179 663 174 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 110 960 122 024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 242 952 111 463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 82 077 16 000
Autres charges GE 177 351 143 898
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 987 748 6 338 718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -68 257 136 256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 17
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 36 600 740 597
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 617 758 566
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 115 800
Intérêts et charges assimilées GR 14 644 732 381
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 644 848 181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 973 -89 614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -46 284 46 642
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 40 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 660 503
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 085 95 748
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 745 96 251
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 745 -55 834
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 956 108 7 273 957
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 008 137 7 283 149
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -52 029 -9 192
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 39 827
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 514 261
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 640 412 21 747
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 487 681 968
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 682 181 22 715
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 39 827
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 514 261
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 656 2 630 503
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 488 649
DIMINUTIONS Total Général I4 31 657 5 673 240
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 39 564 117 39 681
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 301 401 110 843 27 572 2 384 672
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 340 965 110 960 27 572 2 424 353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 500 82 077 7 500
sur immobilisations – incorporelles 6A 701 315
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 620 785
Sur stocks et en cours 6N 137 113 242 952
Sur comptes clients 6T 358
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 885 460 242 952 36 600
TOTAL GENERAL 7C 1 908 960 325 029 44 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 325 029 7 500
- Financières UG 36 600
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 620 785 620 785
Prêts UP 7 798 7 798
Autres immobilisations financières UT 85 775 85 775
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 123 6 123
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 212 1 212
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 967 11 967
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 806 16 806
Charges constatées d’avance VS 14 400 14 400
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 764 868 671 295 93 573
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 75
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 543 001 155 320 387 681
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 380 667 380 667
Personnel et comptes rattachés 8C 114 264 114 264
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 734 73 734
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 62 594 62 594
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 930 57 930
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 236 326 176 426 59 900
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 468 590 1 021 009 447 581
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP