A.M.B. DISTRIBUTION - 440087815 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 39 827 39 564 263 492
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 514 261 701 315 812 946 833 890
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 640 412 2 301 401 339 012 431 185
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 774 290 425 890 348 400 476 601
Créances rattachées à des participations BB 620 785 620 785
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 798 7 798 7 798
Autres immobilisations financières BH 84 807 84 807 78 265
TOTAL (I) BJ 5 682 181 4 088 955 1 593 226 1 828 232
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 518 609 137 113 1 381 496 1 231 022
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 357 358 5 000 16 408
Autres créances BZ 24 519 24 519 63 925
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 521 10 521 10 521
Disponibilités CF 893 036 893 036 660 279
Charges constatées d’avance CH 14 548 14 548 17 531
TOTAL (II) CJ 2 466 589 137 470 2 329 119 1 999 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 148 770 4 226 426 3 922 345 3 827 918
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 698 304 698 304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 72 591 72 591
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 036 533 1 134 833
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -9 192 -98 300
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 798 241 1 807 434
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 500 7 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 500 7 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 641 273 828 262
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 607 805 502 481
Dettes fiscales et sociales DY 270 753 281 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 580 773 400 770
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 100 604 2 012 984
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 922 345 3 827 918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 601 850 2 012 984
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 453 019 6 453 019 5 896 864
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 478 13 478 20 138
Chiffres d’affaires nets FJ 6 466 497 6 466 497 5 917 002
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 796 10 545
Autres produits FQ 7 681 18 554
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 474 974 5 946 101
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 551 872 2 983 743
Variation de stock (marchandises) FT -115 986 213 084
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 250 531 1 247 252
Impôts, taxes et versements assimilés FX 93 244 124 969
Salaires et traitements FY 991 001 956 648
Charges sociales FZ 174 671 126 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 122 024 138 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 111 463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 000 7 500
Autres charges GE 143 898 115 266
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 338 718 5 914 161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 256 31 940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 34
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 740 597
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 758 566 34
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 115 800 115 800
Intérêts et charges assimilées GR 732 381 7 845
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 848 181 123 645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -89 614 -123 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 642 -91 671
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 417
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 40 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 417
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 503 6 629
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 95 748
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 96 251 6 629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -55 834 -6 629
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 273 957 5 946 136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 283 149 6 044 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -9 192 -98 300
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 44 178
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 556 149 82 112
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 435 073 369 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 234 137 55 057
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 269 537 506 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 4 351 39 827
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 124 000 1 514 261
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 163 791 2 640 412
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 801 514 1 487 681
DIMINUTIONS Total Général I4 1 093 656 5 682 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 43 686 230 4 351 39 564
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 003 888 326 864 29 352 2 301 401
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 047 574 327 094 33 703 2 340 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 23 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 500 16 000 23 500
sur immobilisations – incorporelles 6A 722 259 19 056 40 000 701 315
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 425 890
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 338 298 717 512 620 785
Sur stocks et en cours 6N 137 113 137 113
Sur comptes clients 6T 358 358
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 393 731 272 326 780 597 1 885 460
TOTAL GENERAL 7C 2 401 231 288 326 780 597 1 908 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 127 463
- Financières UG 115 800 740 597
- Exceptionnelles UJ 40 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 620 785 620 785
Prêts UP 7 798 7 798
Autres immobilisations financières UT 84 807 84 807
Clients douteux ou litigieux VA 429 429
Autres créances clients UX 4 928 4 928
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 199 199
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 348 6 348
T. V. A. VB 13 605 13 605
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 738 1 738
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 628 2 628
Charges constatées d’avance VS 14 548 14 548
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 757 814 757 814
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 109 507 28 456 81 051
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 531 766 114 063 386 718 30 985
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 607 805 607 805
Personnel et comptes rattachés 8C 91 674 91 674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 87 317 87 317
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 54 600 54 600
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 161 37 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 580 773 217 042 363 731
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 100 604 1 601 850 467 769 30 985
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 186 848
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP