A.M.B. DISTRIBUTION - 440087815 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 44 178 42 669 1 509
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 556 149 722 259 833 890 347 621
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 432 373 1 866 145 566 227 197 083
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 809 776 217 375 592 401 428 066
Créances rattachées à des participations BB 1 338 298 1 338 298 182 575
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 798 7 798
Autres immobilisations financières BH 75 482 75 482 27 404
TOTAL (I) BJ 6 264 054 4 186 746 2 077 309 1 182 750
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 444 106 1 444 106 478 282
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 770 19 770 21 249
Autres créances BZ 28 695 28 695 93 884
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 521 10 521 10 181
Disponibilités CF 404 715 404 715 260 615
Charges constatées d’avance CH 16 263 16 263
TOTAL (II) CJ 1 924 071 1 924 071 864 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 188 125 4 186 746 4 001 379 2 046 960
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 698 304 698 304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 72 591 21 819
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 580 451
Report à nouveau DH -384 221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 554 381 1 015 445
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 905 734 1 351 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 001 250 157 732
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 481 729 303 175
Dettes fiscales et sociales DY 218 165 232 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 394 502 2 354
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 095 646 695 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 001 379 2 046 960
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 106 672 421 069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 660 692 2 660 692 2 572 760
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 56 551 56 551 46 600
Chiffres d’affaires nets FJ 2 717 243 2 717 243 2 619 360
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 211 74 508
Autres produits FQ 31 842 945
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 767 296 2 694 813
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 582 558 1 510 318
Variation de stock (marchandises) FT -109 340 -92 182
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 586 530 628 806
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 038 32 509
Salaires et traitements FY 497 750 469 741
Charges sociales FZ 83 896 86 217
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 91 963 150 549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 839 58 615
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 823 234 2 845 556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -55 938 -150 743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 45
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 598 240
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 598 258 45
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 972 4 081
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 972 4 081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 597 286 -4 037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 541 348 -154 780
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 097 940
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 000 1 305 086
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -19 568 134 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 50 535
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 967 134 862
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 033 1 170 224
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 409 553 3 999 944
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 855 172 2 984 499
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 554 381 1 015 445
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 042 17 136
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 739 243 910 906
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 431 393 1 252 971
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 791 958 651 476
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 989 637 2 832 489
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 44 178
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 94 000 1 556 149
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 251 992 2 432 373
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 212 080 2 231 355
DIMINUTIONS Total Général I4 1 558 072 6 264 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 042 15 627 42 669
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 234 310 825 016 193 180 1 866 145
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 261 352 840 643 193 180 1 908 814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 391 622 399 637 69 001 722 259
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 217 375
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 520 873 182 575 1 338 298
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 982 982
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 546 517 399 637 668 223 2 277 931
TOTAL GENERAL 7C 2 546 517 399 637 668 223 2 277 931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 982
- Financières UG 598 240
- Exceptionnelles UJ 69 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 338 298 1 338 298
Prêts UP 7 798 7 798
Autres immobilisations financières UT 75 482 75 482
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 19 770 19 770
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 438 2 438
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 6 348 6 348
T. V. A. VB 17 574 17 574
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 336 2 336
Charges constatées d’avance VS 16 263 16 263
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 486 307 64 729 1 421 578
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 001 250 227 701 773 549
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 481 729 481 729
Personnel et comptes rattachés 8C 94 901 94 901
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 428 56 428
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 880 52 880
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 956 13 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 394 502 179 077 215 425
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 095 646 1 106 672 988 974
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 127 548
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP