A.M.B. DISTRIBUTION - 440087815 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 27 042 27 042
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 739 243 391 622 347 621 347 621
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 564 564
Autres immobilisations corporelles AT 1 430 829 1 233 746 197 083 347 632
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 061 106 633 040 428 066 428 066
Créances rattachées à des participations BB 1 703 448 1 520 873 182 575 334 302
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 404 27 404 27 404
TOTAL (I) BJ 4 989 636 3 806 887 1 182 749 1 485 025
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 478 282 478 282 386 100
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 22 232 982 21 249 182 675
Autres créances BZ 93 884 93 884 122 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 181 10 181 10 181
Disponibilités CF 260 615 260 615 29 207
Charges constatées d’avance CH 3 620
TOTAL (II) CJ 865 192 982 864 210 734 472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 854 829 3 807 869 2 046 960 2 219 497
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 103 620
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 698 304 698 304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 6
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 819 21 819
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 317 940
Report à nouveau DH -384 221
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 015 445 -2 702 162
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 351 352 335 908
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 157 732 157 058
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 635 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 303 175 370 099
Dettes fiscales et sociales DY 232 347 98 393
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 30 800
Autres dettes EA 2 354 591 815
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 695 607 1 883 589
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 046 960 2 219 497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 421 069 1 790 856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 572 760 2 572 760 2 612 478
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 46 600 46 600 127 105
Chiffres d’affaires nets FJ 2 619 360 2 619 360 2 739 584
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 74 508 24 867
Autres produits FQ 945 1 844
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 694 813 2 766 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 510 318 1 361 461
Variation de stock (marchandises) FT -92 182 170 553
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 628 806 756 964
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 509 32 805
Salaires et traitements FY 469 741 447 830
Charges sociales FZ 86 217 71 885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 549 156 313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 983 63 776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 615 56 856
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 845 556 3 118 442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -150 743 -352 148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 33 072
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 48
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 33 120
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 009 327
Intérêts et charges assimilées GR 4 081 21 344
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 081 2 030 671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 037 -1 997 551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -154 780 -2 349 699
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 097 940 47 895
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 207 146
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 305 086 47 895
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 134 862 8 736
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 391 622
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 134 862 400 358
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 170 224 -352 463
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 999 944 2 847 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 984 499 5 549 471
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 015 445 -2 702 162
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 27 042
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 739 243
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 431 393
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 150 831
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 348 509
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 27 042
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 739 243
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 431 393
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 358 872 2 791 958
DIMINUTIONS Total Général I4 358 872 4 989 637
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 042 27 042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 083 762 150 549 1 234 310
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 110 803 150 549 1 261 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 391 622 391 622
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 633 040
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 728 019 207 146 1 520 873
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 67 380 983 67 381 982
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 820 061 983 274 527 2 546 517
TOTAL GENERAL 7C 2 820 061 983 274 527 2 546 517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 983 63 776
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 207 146
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 703 448 1 703 448
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 404 27 404
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 232 22 232
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 607 607
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 120 120
Impôts sur les bénéfices VM 27 188 27 188
T. V. A. VB 35 417 35 417
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 959 1 959
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 593 -75 027 103 620
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 846 967 12 495 1 834 472
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 204 1 077 98 127
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 528 58 528
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 303 175 245 557 57 618
Personnel et comptes rattachés 8C 39 339 39 339
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 031 22 956 25 075
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 87 101 87 101
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 877 22 687 35 190
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 354 2 354
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 695 607 421 069 274 538
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP