AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 511 596 295 246 216 350 314 510
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 194 757 12 750 182 007 178 426
Créances rattachées à des participations BB 27 873 902 523 112 27 350 790 21 815 009
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 51 998 0 51 998 50 241
TOTAL (I) BJ 28 636 158 835 013 27 801 145 22 358 187
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 134 929 0 3 134 929 3 365 867
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 88 850 0 88 850 88 850
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 998 0 8 998 8 998
Clients et comptes rattachés BX 1 277 677 0 1 277 677 1 010 742
Autres créances BZ 1 020 400 0 1 020 400 1 543 856
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 246 0 1 246 2 406
Charges constatées d’avance CH 10 190 0 10 190 3 594
TOTAL (II) CJ 5 542 289 0 5 542 289 6 024 312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 178 447 835 013 33 343 434 28 382 499
Parts à moins d’un an CP 27 584 795
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 352 952 317 888
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 1 964 545 1 298 321
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 384 795 701 288
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 740 412 10 355 616
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 800 000 300 000
TOTAL (III) DR 800 000 300 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 262 584 5 152 062
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 567 086 11 020 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 281 154 1 095 953
Dettes fiscales et sociales DY 553 631 455 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 110 0
Autres dettes EA 131 457 3 396
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 803 022 17 726 882
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 343 434 28 382 499
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 803 022 17 726 882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 180 651 5 124 417
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 681 472 0 2 681 472 3 703 767
Chiffres d’affaires nets FJ 2 681 472 0 2 681 472 3 703 767
Production stockée FM -24 905 737 668
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 833 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 100 883 105 142
Autres produits FQ 0 2 425
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 764 283 4 551 669
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 509 801 1 668 007
Autres achats et charges externes FW 870 604 1 183 803
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 350 48 822
Salaires et traitements FY 1 299 284 1 260 227
Charges sociales FZ 450 495 485 370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 075 91 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 56 862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 122 370 18 711
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 368 979 4 813 002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -604 696 -261 333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 501 244 319 558
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 159 779 148
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 728 766 865 373
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 364 818 369 532
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 093 584 1 234 905
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 078 424 459 398
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 078 424 459 398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 015 160 775 507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 751 929 833 584
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 556
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 174 999 511 948
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 174 999 512 504
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 25 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 42 122 319 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 500 000 300 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 542 133 644 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -367 134 -132 296
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 534 110 6 618 636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 149 315 5 917 348
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 384 795 701 288
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 100 883 105 142
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 17 839 13 398
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 755 743 0 4 037
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 579 539 0 10 557 505
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 339 186 0 10 561 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 248 184 511 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 016 386 28 120 658
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 264 570 28 636 158
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 0 0 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 441 233 65 075 211 061 295 246
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 445 138 65 075 211 061 299 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 800 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 300 000 500 000 0 800 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 523 112 0 0 523 112
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 535 862 0 0 535 862
TOTAL GENERAL 7C 835 862 500 000 0 1 335 862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 500 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 27 873 902 27 873 902 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 51 998 51 998 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 277 677 1 277 677 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 800 2 800 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 805 805 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 149 319 149 319 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 679 586 679 586 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 187 889 187 889 0
Charges constatées d’avance VS 10 190 10 190 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 234 167 30 234 167 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 262 584 6 262 584 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 110 858 11 110 858 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 281 154 281 154 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 49 377 49 377 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 159 722 159 722 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 325 469 325 469 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 063 19 063 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 110 7 110 0 0
Groupe et associés VI 3 456 227 3 456 227 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 131 457 131 457 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 803 022 21 803 022 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 580 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 325 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP