AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 755 743 441 233 314 510 370 811
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 191 176 12 750 178 426 127 756
Créances rattachées à des participations BB 22 338 121 523 112 21 815 009 17 870 830
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 241 50 241 49 491
TOTAL (I) BJ 23 339 186 981 000 22 358 187 18 418 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 365 867 3 365 867 3 487 611
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 88 850 88 850 88 850
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 998 8 998 31 933
Clients et comptes rattachés BX 1 010 742 1 010 742 191 522
Autres créances BZ 1 543 856 1 543 856 1 173 395
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 406 2 406 480
Charges constatées d’avance CH 3 594 3 594 7 774
TOTAL (II) CJ 6 024 312 6 024 312 4 981 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 363 499 981 000 28 382 499 23 400 456
Parts à moins d’un an CP 22 043 676
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 317 888 317 888
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 1 298 321 4 882 663
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 701 288 -3 584 342
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 355 616 9 654 329
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 300 000
TOTAL (III) DR 300 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 152 062 922 299
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 020 373 11 550 275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 095 953 995 790
Dettes fiscales et sociales DY 455 099 276 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 396 767
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 726 882 13 746 127
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 382 499 23 400 456
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 726 882 13 746 127
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 124 417 916 300
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 703 767 3 703 767 1 658 494
Chiffres d’affaires nets FJ 3 703 767 3 703 767 1 658 494
Production stockée FM 737 668 2 749 073
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 12 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 105 142 25 552
Autres produits FQ 2 425 1 319
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 551 669 4 446 437
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 668 007 3 588 026
Autres achats et charges externes FW 1 183 803 1 389 833
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 822 49 065
Salaires et traitements FY 1 260 227 940 185
Charges sociales FZ 485 370 371 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 91 199 112 289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 56 862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 711 161 826
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 813 002 6 612 796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -261 333 -2 166 358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 319 558 298
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 148 2 485 154
Produits financiers de participations GJ 22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 865 373 1 363 454
Autres intérêts et produits assimilés GL 369 532 61 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 234 905 1 425 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 459 398 358 307
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 459 398 358 307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 775 507 1 066 873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 833 584 -3 584 342
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 556
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 511 948
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 512 504
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 319 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 300 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 644 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -132 296
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 618 636 5 871 915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 917 348 9 456 257
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 701 288 -3 584 342
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 105 142 25 552
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 13 398 1 788
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 731 585 34 897
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 527 078 4 439 448
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 262 568 4 474 345
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 740 755 743
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 386 987 22 579 539
DIMINUTIONS Total Général I4 397 727 23 339 186
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 360 774 91 199 10 740 441 233
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 364 679 91 199 10 740 445 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 300 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 300 000 300 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 470 000 53 112 523 112
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 479 000 56 862 535 862
TOTAL GENERAL 7C 479 000 356 862 835 862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 56 862
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 300 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 22 338 121 22 338 121
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 241 50 241
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 010 742 1 010 742
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 800 1 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 315 627 315 627
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 334 612 334 612
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 891 818 891 818
Charges constatées d’avance VS 3 594 3 594
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 946 555 24 946 555
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 152 062 5 152 062
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 960 036 8 960 036
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 095 953 1 095 953
Personnel et comptes rattachés 8C 77 593 77 593
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 181 447 181 447
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 168 458 168 458
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 601 27 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 060 337 2 060 337
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 396 3 396
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 726 882 17 726 882
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 165 277
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP