AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 731 585 360 774 370 811 341 008
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 136 756 9 000 127 756 99 928
Créances rattachées à des participations BB 18 340 830 470 000 17 870 830 9 932 126
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 715 061
Autres immobilisations financières BH 49 491 49 491 41 066
TOTAL (I) BJ 19 262 568 843 679 18 418 889 14 129 190
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 3 487 611 3 487 611 1 504 241
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 88 850 88 850 88 850
Avances et acomptes versés sur commandes BV 31 933 31 933
Clients et comptes rattachés BX 191 522 191 522 348 103
Autres créances BZ 1 173 395 1 173 395 3 492 384
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 480 480 612
Charges constatées d’avance CH 7 774 7 774 18 161
TOTAL (II) CJ 4 981 567 4 981 567 5 452 350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 244 134 843 679 23 400 456 19 581 539
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 317 888 317 888
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 4 882 663 5 173 292
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 584 342 -290 629
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 654 329 13 238 670
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 922 299 937 580
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 550 275 4 456 955
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 995 790 738 125
Dettes fiscales et sociales DY 276 997 209 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 767 334
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 746 127 6 342 869
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 400 456 19 581 539
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 746 127 6 342 869
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 916 300 931 958
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 658 494 1 658 494 1 737 477
Chiffres d’affaires nets FJ 1 658 494 1 658 494 1 737 477
Production stockée FM 2 749 073 1 353 829
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 552 4 569
Autres produits FQ 1 319 166
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 446 437 3 096 041
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 588 026 1 730 374
Autres achats et charges externes FW 1 389 833 1 110 682
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 065 22 581
Salaires et traitements FY 940 185 619 831
Charges sociales FZ 371 572 236 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 112 289 95 317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 161 826 115 899
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 612 796 3 931 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 166 358 -835 549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 298 30 106
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 485 154
Produits financiers de participations GJ 22
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 363 454 643 932
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 704
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 425 180 643 932
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 358 307 129 051
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 358 307 129 051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 066 873 514 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 584 342 -290 562
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -67
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 871 915 3 770 079
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 456 257 4 060 708
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 584 342 -290 629
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 25 552 4 569
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 788
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 643 643 142 092
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 267 181 7 974 958
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 914 729 8 117 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 150 731 585
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 715 061
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 715 061 18 527 078
DIMINUTIONS Total Général I4 3 769 211 19 262 568
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 302 635 112 289 54 150 360 774
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 306 540 112 289 54 150 364 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 470 000 470 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 479 000 479 000
TOTAL GENERAL 7C 479 000 479 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 18 340 830 18 340 830
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 491 49 491
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 191 522 191 522
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 483 10 483
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 555 386 555 386
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 255 30 255
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 577 271 577 271
Charges constatées d’avance VS 7 774 7 774
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 763 013 19 763 013
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 922 299 922 299
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 436 995 9 436 995
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 995 790 995 790
Personnel et comptes rattachés 8C 58 340 58 340
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 146 099 146 099
Impôts sur les bénéfices 8E 16 388 16 388
T.V.A. VW 31 920 31 920
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 249 24 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 113 280 2 113 280
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 767 767
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 746 127 13 746 127
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 040 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 195 383
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP