AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 556 595 227 157 329 439 195 424
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 78 528 9 000 69 528 71 729
Créances rattachées à des participations BB 9 269 912 470 000 8 799 912 7 317 984
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 40 316 40 316 38 866
TOTAL (I) BJ 9 949 257 710 061 9 239 195 7 624 004
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 273 303 1 273 303 474 615
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 325 465
Avances et acomptes versés sur commandes BV 68 142
Clients et comptes rattachés BX 466 066 466 066 46 692
Autres créances BZ 4 998 588 4 998 588 1 837 193
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 201 331 11 201 331 1 563 932
Charges constatées d’avance CH 13 001 13 001 3 331
TOTAL (II) CJ 17 952 290 17 952 290 18 319 371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 18 047
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 901 547 710 061 27 191 486 25 961 422
Parts à moins d’un an CP 8 899 497
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 282 361 250 880
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 4 498 278 3 900 141
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 710 541 629 617
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 529 300 12 818 759
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 047
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 047
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 384 338
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 120 977 12 968 572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 374 392 69 563
Dettes fiscales et sociales DY 165 385 85 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 48 849
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 662 186 13 124 616
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 191 486 25 961 422
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 662 186 13 124 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 865 395 1 865 395 852 971
Chiffres d’affaires nets FJ 1 865 395 1 865 395 852 971
Production stockée FM 1 596 429 666 148
Production immobilisée FN 14 325 465
Subventions d’exploitation FO 67
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110 695 30 819
Autres produits FQ 24 566 1 453
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 922 551 1 551 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 14 325 465
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 787 780 678 716
Autres achats et charges externes FW 2 825 601 1 052 345
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 060 43 901
Salaires et traitements FY 415 287 369 267
Charges sociales FZ 159 397 105 489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 642 982 45 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 171 701 53 146
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 381 273 2 348 106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 458 723 -796 648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 308 587 192 452
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 785 956 1 478 793
Autres intérêts et produits assimilés GL 506 095
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 18 047
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 814 262 1 984 889
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 000 488 047
Intérêts et charges assimilées GR 345 351 235 035
Différences négatives de change GS 3 657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 358 008 723 082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 456 254 1 261 807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 306 118 657 611
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 816 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 822 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 847 974 379
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 569 653
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 417 627 379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 595 577 -379
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 614
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 867 449 3 728 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 156 908 3 099 181
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 710 541 629 617
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 110 695 30 819
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 409 562 15 345 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 898 580 1 491 227
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 312 047 16 836 827
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 198 567 556 595
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 050 9 388 757
DIMINUTIONS Total Général I4 15 199 617 9 949 257
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 214 138 642 982 629 964 227 157
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 218 043 642 982 629 964 231 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 047 18 047
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 470 000 470 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 470 000 9 000 479 000
TOTAL GENERAL 7C 488 047 9 000 18 047 479 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 9 000 18 047
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 269 912 9 269 912
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 40 316 40 316
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 466 066 466 066
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 855 855
Impôts sur les bénéfices VM 6 441 6 441
T. V. A. VB 271 212 271 212
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 138 876 4 138 876
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 579 204 579 204
Charges constatées d’avance VS 13 001 13 001
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 787 884 14 787 884
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 384 1 384
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 611 173 9 611 173
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 374 392 1 374 392
Personnel et comptes rattachés 8C 23 076 23 076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 194 58 194
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 71 115 71 115
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 000 13 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 509 805 2 509 805
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 48
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 662 186 13 662 186
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 676 040
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP