AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 643 643 302 635 341 008 329 439
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 108 928 9 000 99 928 69 528
Créances rattachées à des participations BB 10 402 126 470 000 9 932 126 8 799 912
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 715 061 3 715 061
Autres immobilisations financières BH 41 066 41 066 40 316
TOTAL (I) BJ 14 914 729 785 540 14 129 190 9 239 195
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 1 504 241 1 504 241 1 273 303
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 88 850 88 850
Avances et acomptes versés sur commandes BV 26 455 26 455
Clients et comptes rattachés BX 348 103 348 103 466 066
Autres créances BZ 3 465 928 3 465 928 4 969 289
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 612 612 11 201 331
Charges constatées d’avance CH 18 161 18 161 13 001
TOTAL (II) CJ 5 452 350 5 452 350 17 922 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 367 079 785 540 19 581 539 27 162 187
Parts à moins d’un an CP 13 788 181
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 317 888 282 361
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 5 173 292 4 498 278
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -290 629 710 541
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 238 670 13 529 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 937 580 1 384
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 456 955 12 120 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 738 125 1 345 093
Dettes fiscales et sociales DY 209 875 165 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 334 48
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 342 869 13 632 887
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 581 539 27 162 187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 342 869
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 931 958
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 737 477 1 737 477 1 865 395
Chiffres d’affaires nets FJ 1 737 477 1 737 477 1 865 395
Production stockée FM 1 353 829 1 596 429
Production immobilisée FN 14 325 465
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 569 110 695
Autres produits FQ 166 24 566
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 096 041 17 922 551
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 14 325 465
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 730 374 1 787 780
Autres achats et charges externes FW 1 110 682 2 825 601
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 581 53 060
Salaires et traitements FY 619 831 415 287
Charges sociales FZ 236 907 159 397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 95 317 642 982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 115 899 171 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 931 590 20 381 273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -835 549 -2 458 723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 30 106 3 308 587
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 10 260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 643 932 1 785 956
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 18 047
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 643 932 1 814 262
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 000
Intérêts et charges assimilées GR 129 051 345 351
Différences négatives de change GS 3 657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 129 051 358 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 514 881 1 456 254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -290 562 2 306 118
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 816 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 822 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67 2 847 974
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 569 653
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 17 417 627
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -67 -1 595 577
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 770 079 38 867 449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 060 708 38 156 908
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -290 629 710 541
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 569 110 695
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 556 595 106 886
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 388 757 4 878 424
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 949 257 4 985 310
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 838 643 643
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 267 181
DIMINUTIONS Total Général I4 19 838 14 914 729
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 227 157 95 317 19 838 302 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 231 061 95 317 19 838 306 540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 470 000 470 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 479 000 479 000
TOTAL GENERAL 7C 479 000 479 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 10 402 126 10 402 126
Prêts UP 3 715 061 3 715 061
Autres immobilisations financières UT 41 066 41 066
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 348 103 348 103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 737 737
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 473 026 473 026
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 514 688 2 514 688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 477 477 477 477
Charges constatées d’avance VS 18 161 18 161
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 990 444 17 990 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 937 580 937 580
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 361 163 4 361 163
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 738 125 738 125
Personnel et comptes rattachés 8C 41 154 41 154
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 98 658 98 658
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 106 52 106
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 957 17 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 791 95 791
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 334 334
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 342 869 6 342 869
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 136 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP