AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 409 562 214 138 195 424 221 607
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 71 729 71 729 63 179
Créances rattachées à des participations BB 7 787 984 470 000 7 317 984 5 729 240
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 866 38 866 38 866
TOTAL (I) BJ 8 312 047 688 043 7 624 004 6 052 893
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 474 615 474 615 48 558
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 325 465 14 325 465 14 325 465
Avances et acomptes versés sur commandes BV 68 142 68 142 4 299
Clients et comptes rattachés BX 46 692 46 692 90 216
Autres créances BZ 1 837 193 1 837 193 1 609 525
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 563 932 1 563 932 1 119 024
Charges constatées d’avance CH 3 331 3 331 2 118
TOTAL (II) CJ 18 319 371 18 319 371 17 199 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 18 047 18 047
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 26 649 465 688 043 25 961 422 23 252 098
Parts à moins d’un an CP 7 428 579
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 880 103 595
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 3 900 141 1 101 718
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 629 617 2 945 709
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 818 759 12 189 142
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 047
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 047
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 338 338
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 968 572 10 882 972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 69 563 79 954
Dettes fiscales et sociales DY 85 294 97 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 350
Autres dettes EA 849 1 542
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 124 616 11 062 956
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 961 422 23 252 098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 124 616 11 062 956
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 965 674
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 852 971 852 971 800 035
Chiffres d’affaires nets FJ 852 971 852 971 2 765 709
Production stockée FM 666 148 85 607
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 67
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 819 15 657
Autres produits FQ 1 453 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 551 458 2 866 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 422 887
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 678 716 85 607
Autres achats et charges externes FW 1 052 345 824 328
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 901 48 603
Salaires et traitements FY 369 267 293 029
Charges sociales FZ 105 489 80 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 241 40 313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 53 146 1 446
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 348 106 1 796 298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -796 648 1 070 697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 192 452 337 497
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 6 578
Produits financiers de participations GJ 1 674 325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 478 793 163 687
Autres intérêts et produits assimilés GL 506 095
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 984 889 1 838 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 488 047
Intérêts et charges assimilées GR 235 035 230 568
Différences négatives de change GS 13 764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 723 082 244 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 261 807 1 593 680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 657 611 2 995 297
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 644
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 994
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 379 34 470
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 113
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 379 99 583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -379 -49 589
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 614
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 728 798 5 092 499
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 099 181 2 146 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 629 617 2 945 709
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 819 15 657
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 410 755 19 058
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 831 286 2 067 294
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 245 946 2 086 352
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 251 409 562
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 898 580
DIMINUTIONS Total Général I4 20 251 8 312 047
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 189 149 45 241 20 252 214 138
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 193 053 45 241 20 252 218 043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 18 047
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 047 18 047
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 470 000 470 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 470 000 470 000
TOTAL GENERAL 7C 488 047 488 047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 488 047
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 7 787 984 7 787 984
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 866 38 866
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 46 692 46 692
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 032 11 032
T. V. A. VB 421 426 421 426
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 926 515 926 515
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 478 220 478 220
Charges constatées d’avance VS 3 331 3 331
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 714 066 9 714 066
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 338 338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 542 292 8 542 292
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 69 563 69 563
Personnel et comptes rattachés 8C 21 110 21 110
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 365 42 365
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 535 13 535
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 284 8 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 426 280 4 426 280
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 849 849
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 124 616 13 124 616
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 362 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 500 700
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP