AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 410 755 189 149 221 607 94 179
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 63 179 63 179 51 179
Créances rattachées à des participations BB 5 729 240 5 729 240 5 038 803
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 866 38 866 32 866
TOTAL (I) BJ 6 245 946 193 053 6 052 893 5 217 027
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 422 887
En cours de production de services BP 48 558 48 558 10 397
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 325 465 14 325 465 14 325 465
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 299 4 299 328 479
Clients et comptes rattachés BX 90 216 90 216 519 637
Autres créances BZ 1 609 525 1 609 525 1 326 963
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 119 024 1 119 024 2 610 072
Charges constatées d’avance CH 2 118 2 118 1 796
TOTAL (II) CJ 17 199 205 17 199 205 19 545 695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 445 151 193 053 23 252 098 24 762 722
Parts à moins d’un an CP 5 768 107
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 595 103 495
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 1 101 718 1 099 826
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 945 709 1 992
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 189 142 9 243 433
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 338 554
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 882 972 15 290 785
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 954 51 596
Dettes fiscales et sociales DY 97 800 176 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 350
Autres dettes EA 1 542 42
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 062 956 15 519 289
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 252 098 24 762 722
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 062 956 15 519 289
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 965 674 1 965 674
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 800 035 800 035 736 653
Chiffres d’affaires nets FJ 2 765 709 2 765 709 736 653
Production stockée FM 85 607 186 371
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 657 41 081
Autres produits FQ 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 866 995 964 105
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 422 887
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 85 607 186 371
Autres achats et charges externes FW 824 328 674 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 603 30 383
Salaires et traitements FY 293 029 342 633
Charges sociales FZ 80 084 111 225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 313 25 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 446 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 796 298 1 370 261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 070 697 -406 156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 337 497 263 504
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 6 578
Produits financiers de participations GJ 1 674 325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 163 687 389 036
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 600
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 760
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 838 012 405 396
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 230 568 267 090
Différences négatives de change GS 13 764
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 244 332 267 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 593 680 138 306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 995 297 -4 346
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 644 6 383
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42 350
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 994 6 383
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 470 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 113
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 99 583 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -49 589 6 338
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 092 499 1 639 387
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 146 790 1 637 396
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 945 709 1 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 657 41 081
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 304 957 232 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 122 848 708 438
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 431 710 941 292
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 127 055 410 755
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 831 286
DIMINUTIONS Total Général I4 127 055 6 245 946
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 210 778 40 313 61 942
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 214 683 40 313 61 942 193 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 729 240 5 729 240
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 866 38 866
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 90 216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 660
T. V. A. VB 319 312
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 902 812
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 382 741
Charges constatées d’avance VS 2 118
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 469 966 7 469 966
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 338 338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 464 740 6 464 740
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 954 79 954
Personnel et comptes rattachés 8C 17 503 17 503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 180 51 180
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 120 20 120
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 998 8 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 350 350
Groupe et associés VI 4 418 232 4 418 232
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 542 1 542
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 062 956 11 062 956
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 644 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP