AEI PROMOTION - 440073765 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 905 3 905
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 414 790
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 304 957 210 778 94 179 109 095
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 51 179 51 179 27 796
Créances rattachées à des participations BB 5 038 803 5 038 803 5 158 052
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 35 000
Autres immobilisations financières BH 32 866 32 866 33 068
TOTAL (I) BJ 5 431 710 214 683 5 217 027 5 777 802
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 422 887 422 887
En cours de production de services BP 10 397 10 397 155 170
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 325 465 14 325 465 14 325 465
Avances et acomptes versés sur commandes BV 328 479 328 479 252 873
Clients et comptes rattachés BX 519 637 519 637 547 242
Autres créances BZ 1 326 963 1 326 963 968 046
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 610 072 2 610 072 187 189
Charges constatées d’avance CH 1 796 1 796 5 800
TOTAL (II) CJ 19 545 695 19 545 695 16 441 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 5 760
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 977 405 214 683 24 762 722 22 225 346
Parts à moins d’un an CP 5 071 669
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 000 8 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 103 495 98 864
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 120 38 120
Report à nouveau DH 1 099 826 1 011 844
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 992 92 613
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 243 433 9 241 441
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 760
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 760
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 554 1 555 560
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 290 785 11 145 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 596 105 544
Dettes fiscales et sociales DY 176 312 171 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 42 138
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 15 519 289 12 978 145
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 762 722 22 225 346
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 519 289 12 978 145
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 311 828
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 736 653 736 653 670 191
Chiffres d’affaires nets FJ 736 653 736 653 670 191
Production stockée FM 186 371 155 170
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 081 206 585
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 964 105 1 031 947
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 30 840
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 186 371
Autres achats et charges externes FW 674 292 759 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 383 37 823
Salaires et traitements FY 342 633 273 093
Charges sociales FZ 111 225 88 388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 358 18 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 835
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 370 261 1 217 181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -406 156 -185 233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 263 504 229 196
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 67 084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 389 036 223 991
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 600 9 856
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 760
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 405 396 300 930
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 760
Intérêts et charges assimilées GR 267 090 239 600
Différences négatives de change GS 6 741
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 267 090 252 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 138 306 48 830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 346 92 793
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 383
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 263 296
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 383 263 296
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 180
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 263 296
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 263 476
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 338 -180
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 639 387 1 825 370
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 637 396 1 732 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 992 92 613
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 41 081 206 585
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 709 305 10 442
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 253 917 23 383
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 967 127 33 825
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 905
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 414 790 304 957
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 35 202
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 154 451 5 122 848
DIMINUTIONS Total Général I4 414 790 154 452 5 431 710
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 905 3 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 185 420 25 358 210 778
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 189 325 25 358 214 683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 760 5 760
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 5 760 5 760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 5 760
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 038 803 5 038 803
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 866 32 866
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 519 637
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 37 828
T. V. A. VB 248 141
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 697 066
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 343 928
Charges constatées d’avance VS 1 796
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 920 065 6 920 065
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 554 554
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 866 302 7 866 302
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 596 51 596
Personnel et comptes rattachés 8C 15 009 15 009
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 678 50 678
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 107 501 107 501
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 125 3 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 424 483 7 424 483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 42
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 519 289 15 519 289
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 599 303
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 792 100
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP