SOC TOULOUSAINE ACIERS SPECIAUX S.T.A.S - 439878877 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 890 1 890 0 0
Fonds commercial AH 80 797 0 80 797 80 797
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 566 747 427 134 139 613 138 070
Autres immobilisations corporelles AT 665 247 472 696 192 550 164 426
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 593 925 0 593 925 593 925
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 12 739 0 12 739 9 739
Autres immobilisations financières BH 18 629 0 18 629 18 629
TOTAL (I) BJ 1 939 976 901 720 1 038 255 1 005 589
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 243 599 31 257 2 212 341 845 771
Avances et acomptes versés sur commandes BV 36 139 0 36 139 65 000
Clients et comptes rattachés BX 1 095 403 0 1 095 403 1 491 096
Autres créances BZ 393 286 0 393 286 485 356
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 0 1 000 000 500 000
Disponibilités CF 1 905 203 0 1 905 203 3 467 840
Charges constatées d’avance CH 205 691 0 205 691 178 190
TOTAL (II) CJ 6 879 323 31 257 6 848 065 7 033 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 39 225 39 225 46 595
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 858 524 932 978 7 925 546 8 085 440
Parts à moins d’un an CP 31 368
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 182 000 182 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 200 18 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 238 425 2 676 142
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 667 933 3 062 282
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 106 559 5 938 625
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 39 225 46 595
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 39 225 46 595
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 416 739
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 835 23 304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 450 851 718 173
Dettes fiscales et sociales DY 312 074 937 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 4 140
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 779 761 2 100 219
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 925 546 8 085 440
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 636 425 2 100 220
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 82 688 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 122 332 0 130 563
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 622 794 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 827 814 0 130 563
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 82 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 20 900 1 231 995
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 622 794
DIMINUTIONS Total Général I4 0 20 900 1 937 476
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 890 0 0 1 890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 819 834 87 207 7 211 899 831
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 821 724 87 207 7 211 901 721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 39 225
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 46 596 39 225 46 596 39 225
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 31 258 0 31 258
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 31 258 0 31 258
TOTAL GENERAL 7C 46 596 70 483 46 596 70 483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 31 258 0 0
- Financières UG 0 39 225 46 596 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 12 739 12 739 0
Autres immobilisations financières UT 18 629 18 629 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 095 404 1 095 404 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 61 295 61 295 0
T. V. A. VB 186 657 186 657 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 952 5 952 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 139 383 139 383 0
Charges constatées d’avance VS 205 691 205 691 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 725 750 1 725 750 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 450 851 450 851 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 173 114 173 114 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 100 699 100 699 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 30 498 30 498 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 763 7 763 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 836 16 836 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 779 762 779 762 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 416 740
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP