A.H GROUPE - 439873373 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 683 2 683
Fonds commercial AH 158 752 158 752
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 648 182 648
Constructions AP 1 499 202 879 290 619 911
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 725 26 087 12 638
Autres immobilisations corporelles AT 718 901 263 371 455 530
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 171 100 171 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 75 75
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 696 4 696
TOTAL (I) BJ 2 776 786 1 171 432 1 605 354
Matières premières, approvisionnements BL 2 356 2 356
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 22 861 22 861
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 32 819 32 819
Autres créances BZ 35 927 35 927
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 327 408 1 327 408
Charges constatées d’avance CH 6 504 6 504
TOTAL (II) CJ 1 427 878 1 427 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 204 664 1 171 432 3 033 232
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 471 380
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 47 138
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 279 457
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 090
Subventions d’investissement DJ 2 518
Provisions réglementées DK 7 662
TOTAL (I) DL 908 247
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 203 136
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 769 078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 600
Dettes fiscales et sociales DY 111 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 124 985
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 033 232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 064 371
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 61 625 61 625
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 956 088 956 088
Chiffres d’affaires nets FJ 1 017 713 1 017 713
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 159 753
Autres produits FQ 456
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 177 923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 764
Variation de stock (marchandises) FT 60 793
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 989
Autres achats et charges externes FW 500 709
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 625
Salaires et traitements FY 278 329
Charges sociales FZ 39 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 231 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 246
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 168 131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 98 667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 987
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 121 654
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 62 243
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 62 243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 59 410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 69 203
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 549 859
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 34 653
Total des produits exceptionnels (VII) HD 584 512
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 589
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 552 056
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 980
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 553 625
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 886
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 884 091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 784 000
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 090
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 400
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 69 753
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 191
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 178 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 987 732 455 564
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 175 772 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 341 894 455 664
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 16 955 161 435
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 003 816 2 439 479
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 175 872
DIMINUTIONS Total Général I4 1 020 771 2 776 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 638 16 955 2 683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 388 662 231 847 451 760 1 168 749
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 408 301 231 847 468 715 1 171 432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 663
Total Provisions réglementées 3Z 41 335 981 34 653 7 663
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 41 335 981 34 653 7 663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 981 34 653
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 697 4 697
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 32 820 32 820
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 928 35 928
Charges constatées d’avance VS 6 505 6 505
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 79 949 75 252 4 697
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 203 136 142 522 702 775 357 839
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 100 1 100
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 601 41 601
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 111 170 111 170
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 767 979 767 979
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 124 985 1 064 371 702 775 357 839
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 374 039
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 433 263
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP