AB7 SANTE - 439828856 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 189 979 1 843 943 346 035 654 836
Concessions, brevets et droits similaires AF 118 794 66 443 52 351 56 033
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 168 124 0 3 168 124 1 896 052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 502 624 4 409 905 1 092 719 1 348 884
Autres immobilisations corporelles AT 1 815 513 640 656 1 174 857 1 297 550
Immobilisations en cours AV 116 872 0 116 872 60 182
Avances et acomptes AX 0 0 0 24 900
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 176 353 0 176 353 176 353
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 36 038 0 36 038 15 921
Autres immobilisations financières BH 273 181 0 273 181 273 181
TOTAL (I) BJ 13 397 481 6 960 948 6 436 532 5 803 895
Matières premières, approvisionnements BL 4 575 155 113 545 4 461 610 4 771 619
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 041 839 2 834 1 039 004 1 156 450
Marchandises BT 89 875 0 89 875 71 486
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 737 561 783 2 736 777 3 928 388
Autres créances BZ 939 077 0 939 077 1 010 868
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 892 350 0 1 892 350 2 049 215
Charges constatées d’avance CH 403 237 0 403 237 107 080
TOTAL (II) CJ 11 679 096 117 163 11 561 933 13 095 107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 45 028 45 028 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 121 606 7 078 112 18 043 494 18 899 003
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 087 899 4 944 930
Report à nouveau DH 65 996 65 996
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -722 255 1 142 968
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 108 602 563 190
TOTAL (I) DL 6 640 242 7 817 086
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 91 408 71 485
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 91 408 71 485
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 840 784 6 591 636
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 411 387 910 104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 099 326 2 121 170
Dettes fiscales et sociales DY 709 598 897 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 200 647
Autres dettes EA 81 336 154 953
Produits constatés d’avance (2) EB 156 209 334 571
TOTAL (IV) EC 11 311 843 11 010 431
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 043 494 18 899 003
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 984 922 0 14 984 922 19 331 935
Production vendue services FG 989 808 0 989 808 995 475
Chiffres d’affaires nets FJ 15 974 731 0 15 974 731 20 327 411
Production stockée FM -324 347 101 324
Production immobilisée FN 1 279 223 612 380
Subventions d’exploitation FO 10 708 104 842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 379 681 796 803
Autres produits FQ 65 906 105 821
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 385 902 22 048 582
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 186 782 27 216
Variation de stock (marchandises) FT -18 389 -1 906
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 764 694 8 434 113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 202 610 -96 232
Autres achats et charges externes FW 4 269 486 4 584 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 242 908 309 800
Salaires et traitements FY 4 502 217 4 584 163
Charges sociales FZ 1 426 816 1 455 963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 113 795 939 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 116 380 215 882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 32 380 15 581
Autres charges GE 34 046 42 926
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 873 728 20 512 280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 487 825 1 536 301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 48 341 107 682
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 34 277 0
Différences positives de change GN 50 136 91 963
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 132 755 199 646
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 45 028 34 277
Intérêts et charges assimilées GR 150 951 172 819
Différences négatives de change GS 75 920 24 169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 271 899 231 266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -139 144 -31 620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 626 970 1 504 681
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 643 314 220 467
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 454 588 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 097 902 220 467
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 075 113 081
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 570 578 257 014
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 582 653 370 096
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 515 248 -149 628
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 189 807
Impôts sur les bénéfices (X) HK -389 466 22 278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 616 560 22 468 696
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 338 816 21 325 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -722 255 1 142 968
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 79 976 79 976
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 2 189 979 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 012 847 0 1 281 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 034 376 0 1 104 756
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 465 456 0 20 117
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 702 658 0 2 406 096
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 2 189 979
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 151 0 3 286 919
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 89 085 615 037 7 435 010
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 485 573
DIMINUTIONS Total Général I4 96 236 615 037 13 397 481
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 535 143 308 801 0 1 843 944
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 761 5 682 0 66 443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 302 859 799 312 51 610 5 050 561
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 898 762 1 113 795 51 610 6 960 948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 108 602
Total Provisions réglementées 3Z 563 191 0 454 588 108 602
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 45 028
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 46 381
Total Provisions pour risques et charges 5Z 71 486 77 409 57 486 91 409
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 215 883 116 380 215 883 116 380
Sur comptes clients 6T 1 313 0 530 783
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 217 196 116 380 216 413 117 164
TOTAL GENERAL 7C 851 872 193 789 728 487 317 174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 148 761 239 621 0
- Financières UG 0 45 028 34 278 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 454 588 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 36 038 0 36 038
Autres immobilisations financières UT 273 181 0 273 181
Clients douteux ou litigieux VA 940 940 0
Autres créances clients UX 2 736 621 2 736 621 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 532 3 532 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 145 081 145 081 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 70 000 70 000 0
Divers VP 8 706 8 706 0
Groupe et associés VC 389 466 389 466 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 322 293 322 293 0
Charges constatées d’avance VS 403 238 403 238 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 389 095 4 079 876 309 219
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 947 1 947 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 838 838 1 815 412 4 688 358 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 190 125 190 125 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 099 327 2 099 327 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 332 580 332 580 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 318 339 318 339 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 788 19 788 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 891 38 891 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 200 13 200 0 0
Groupe et associés VI 1 221 263 1 221 263 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 81 337 81 337 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 156 209 156 209 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 311 843 6 288 417 4 688 358 335 068
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 362 083 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 979 363
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP