AB7 SANTE - 439828856 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 33 699 12 710 20 989
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 727 37 321 41 406
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 87 063 87 063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 279 869 2 233 171 1 046 697
Autres immobilisations corporelles AT 405 401 217 568 187 833
Immobilisations en cours AV 197 102 197 102
Avances et acomptes AX 2 916 468 2 916 468
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 176 354 176 354
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 262 040 262 040
TOTAL (I) BJ 7 436 722 2 500 770 4 935 952
Matières premières, approvisionnements BL 5 668 700 5 668 700
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 456 244 468 174 988 070
Marchandises BT 100 268 100 268
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 857 397 2 123 2 855 274
Autres créances BZ 5 923 551 5 923 551
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 436 676 2 436 676
Charges constatées d’avance CH 29 096 29 096
TOTAL (II) CJ 18 471 933 470 297 18 001 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 14 094 14 094
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 922 748 2 971 067 22 951 681
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 575 844
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 784 736
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 460 580
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 71 754
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 71 754
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 048 705
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 351 159
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 526 297
Dettes fiscales et sociales DY 535 787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 678
Produits constatés d’avance (2) EB 2 935 722
TOTAL (IV) EC 17 419 348
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 951 681
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 404 052
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 514 730
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 8 758 590 8 242 851 17 001 441
Production vendue services FG 388 292 86 375 474 667
Chiffres d’affaires nets FJ 9 146 882 8 329 226 17 476 108
Production stockée FM 435 874
Production immobilisée FN 73 325
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 364 623
Autres produits FQ 25 466
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 375 402
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 460
Variation de stock (marchandises) FT -100 268
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 329 349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 137 217
Autres achats et charges externes FW 4 187 365
Impôts, taxes et versements assimilés FX 227 238
Salaires et traitements FY 2 632 183
Charges sociales FZ 687 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 515 141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 468 174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 39 810
Autres charges GE 1 258 425
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 118 199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 257 203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 81 140
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 388
Différences positives de change GN 17 299
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 104 827
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 094
Intérêts et charges assimilées GR 153 251
Différences négatives de change GS 105 770
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 273 115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -168 288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 088 915
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 81 497
Impôts sur les bénéfices (X) HK 222 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 480 229
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 695 493
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 784 736
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 43 300
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 746
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 235 126
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 33 699
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 86 375 81 414
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 025 697 4 638 524
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 537 874
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 683 644 4 719 938
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 33 699
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 998 165 791
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 197 102
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 2 916 468
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 865 383 6 798 838
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 99 480 438 394
DIMINUTIONS Total Général I4 1 966 861 7 436 722
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 970 6 740 12 710
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 681 26 640 37 321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 968 978 481 761 2 450 739
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 985 629 515 141 2 500 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 14 094
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 57 660
Total Provisions pour risques et charges 5Z 24 238 53 904 6 388 71 754
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 326 494 468 174 326 494 468 174
Sur comptes clients 6T 20 512 18 389 2 123
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 347 006 468 174 344 883 470 297
TOTAL GENERAL 7C 371 244 522 078 351 271 542 051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 507 984 344 883
- Financières UG 14 094 6 388
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 262 040 262 040
Clients douteux ou litigieux VA 2 164 2 164
Autres créances clients UX 2 855 233 2 855 233
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 090 2 090
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 355 687 1 355 687
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 515 638 4 515 638
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 136 50 136
Charges constatées d’avance VS 29 096 29 096
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 072 084 8 810 044 262 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 514 730 514 730
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 533 975 1 518 679 3 521 025 494 271
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 288 86 288
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 526 297 5 526 297
Personnel et comptes rattachés 8C 174 883 174 883
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 275 890 275 890
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 115 1 115
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 83 900 83 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 264 871 2 264 871
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 678 21 678
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 935 722 2 935 722
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 419 348 13 404 052 3 521 025 494 271
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 700 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 373 916
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP