AB7 SANTE - 439828856 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 33 699 5 970 27 729
Concessions, brevets et droits similaires AF 72 636 10 681 61 955
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 739 13 739
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 562 397 1 788 559 773 838
Autres immobilisations corporelles AT 281 009 180 419 100 589
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 1 182 291 1 182 291
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 275 834 275 834
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 262 040 262 040
TOTAL (I) BJ 4 683 644 1 985 629 2 698 015
Matières premières, approvisionnements BL 4 531 483 4 531 483
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 020 370 326 494 693 876
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 925 878 20 512 3 905 366
Autres créances BZ 5 883 412 5 883 412
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 585 082 585 082
Charges constatées d’avance CH 56 352 56 352
TOTAL (II) CJ 16 002 578 347 006 15 655 571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 388 6 388
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 692 609 2 332 636 18 359 974
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 326 063
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 249 781
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 675 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 24 238
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 24 238
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 198 564
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 447 719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 933 718
Dettes fiscales et sociales DY 565 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 220
Autres dettes EA 17 578
Produits constatés d’avance (2) EB 1 490 197
TOTAL (IV) EC 13 659 892
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 359 974
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 204 662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 830
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 10 584 011 6 079 211 16 663 222
Production vendue services FG 242 911 22 939 265 850
Chiffres d’affaires nets FJ 10 826 922 6 102 150 16 929 072
Production stockée FM 418 319
Production immobilisée FN 4 023
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 141 088
Autres produits FQ 4 819
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 497 320
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 209
Variation de stock (marchandises) FT 30 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 660 534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 692 783
Autres achats et charges externes FW 4 508 066
Impôts, taxes et versements assimilés FX 135 935
Salaires et traitements FY 1 761 622
Charges sociales FZ 526 996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 370 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 326 658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 17 850
Autres charges GE 771 490
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 424 008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 073 313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 62 103
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 282
Différences positives de change GN 140 424
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 230 687
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 388
Intérêts et charges assimilées GR 145 863
Différences négatives de change GS 32 758
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 185 009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 45 678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 118 991
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 172
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 62 632
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 66 804
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -66 804
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 203 142
Impôts sur les bénéfices (X) HK 599 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 728 007
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 478 227
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 249 781
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 106 061
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 768 214
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 33 699
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 142 313 40 392
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 330 258 1 976 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 468 824 73 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 941 395 2 123 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 33 699
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 96 330 86 375
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 1 182 291
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 280 763 4 025 697
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 200 537 874
DIMINUTIONS Total Général I4 381 293 4 683 644
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 970 5 970
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 681 10 681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 615 460 353 519 1 968 978
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 615 460 370 170 1 985 629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 6 388
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 17 850
Total Provisions pour risques et charges 5Z 28 159 24 238 28 159 24 238
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 35 027 326 494 35 027 326 494
Sur comptes clients 6T 20 348 164 20 512
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 375 326 658 35 027 347 006
TOTAL GENERAL 7C 83 535 350 896 63 186 371 244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 344 508 35 027
- Financières UG 6 388 28 159
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 262 040 262 040
Clients douteux ou litigieux VA 20 553 20 553
Autres créances clients UX 3 905 325 3 905 325
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 103 2 103
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 562 098 562 098
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 799 688 4 799 688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 519 523 519 523
Charges constatées d’avance VS 56 352 56 352
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 127 682 9 865 642 262 040
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 830 1 830
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 196 734 741 504 3 462 099
Emprunts et dettes financières divers 8A 86 288 86 288
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 933 718 3 933 718
Personnel et comptes rattachés 8C 318 072 318 072
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 151 142 151 142
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 35 739 35 739
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 943 60 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 220 6 220
Groupe et associés VI 2 361 431 2 361 431
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 578 17 578
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 490 197 1 490 197
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 659 892 9 204 662 3 462 099 993 131
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 601 288
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 428 867
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 64
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 64