AB7 SANTE - 439828856 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 267 36 267
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 106 046 106 046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 030 598 1 466 891 563 707
Autres immobilisations corporelles AT 278 525 148 569 129 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 21 135 21 135
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 275 834 275 834
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 192 990 192 990
TOTAL (I) BJ 2 941 395 1 615 460 1 325 935
Matières premières, approvisionnements BL 2 838 700 23 691 2 815 009
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 602 051 11 336 590 716
Marchandises BT 30 261 30 261
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 508 869 20 348 2 488 520
Autres créances BZ 2 422 947 2 422 947
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 518 969 518 969
Charges constatées d’avance CH 12 388 12 388
TOTAL (II) CJ 8 934 186 55 375 8 878 811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 28 159 28 159
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 903 741 1 670 835 10 232 906
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 916 218
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 409 845
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 426 063
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 28 159
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 28 159
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 110 506
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 009 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 233 956
Dettes fiscales et sociales DY 201 601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 42 347
Produits constatés d’avance (2) EB 181 068
TOTAL (IV) EC 6 778 684
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 232 906
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 945 780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 932
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 731 197 5 148 089 8 879 286
Production vendue services FG 385 241 108 189 493 430
Chiffres d’affaires nets FJ 4 116 438 5 256 278 9 372 716
Production stockée FM 81 252
Production immobilisée FN 106 046
Subventions d’exploitation FO 2 231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 596
Autres produits FQ 28 758
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 667 598
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 491
Variation de stock (marchandises) FT -30 261
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 093 961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -160 426
Autres achats et charges externes FW 2 323 909
Impôts, taxes et versements assimilés FX 92 074
Salaires et traitements FY 1 102 060
Charges sociales FZ 320 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 444 177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 53 457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 860 103
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 110 631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 556 966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 504
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 32 825
Différences positives de change GN 13 066
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 395
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 28 159
Intérêts et charges assimilées GR 108 796
Différences négatives de change GS 34 608
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 171 564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -100 169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 456 798
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 867
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 867
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 40 536
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 331
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 784 860
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 375 015
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 409 845
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 417
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 858 564
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 36 267 106 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 192 327 180 731
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 468 824
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 697 418 286 777
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 142 313
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 21 135
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 800 2 330 258
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 468 824
DIMINUTIONS Total Général I4 42 800 2 941 395
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 173 546 444 177 2 264 1 615 460
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 173 546 444 177 2 264 1 615 460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 28 159
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 32 825 28 159 32 825 28 159
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 58 178 35 027 58 178 35 027
Sur comptes clients 6T 1 918 18 430 20 348
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 097 53 457 58 178 55 375
TOTAL GENERAL 7C 92 922 81 616 91 003 83 535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 53 457
- Financières UG 28 159
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 192 990 192 990
Clients douteux ou litigieux VA 20 553 20 553
Autres créances clients UX 2 488 315 2 488 315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 037 3 037
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 995 995
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 489 342 489 342
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 836 2 836
Groupe et associés VC 1 822 742 1 822 742
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 103 995 103 995
Charges constatées d’avance VS 12 388 12 388
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 137 194 4 944 204 192 990
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 932 1 932
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 108 574 275 670 1 943 288
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 233 956 2 233 956
Personnel et comptes rattachés 8C 82 719 82 719
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 510 95 510
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 162 162
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 210 23 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 009 204 1 009 204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 42 347 42 347
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 181 068 181 068
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 778 684 3 945 780 1 943 288 889 616
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 142 875
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP