AB7 SANTE - 439828856 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 36 267 36 267
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 253 136 738 617 514 519
Autres immobilisations corporelles AT 253 723 86 014 167 709
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 275 834 275 834
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 188 790 188 790
TOTAL (I) BJ 2 007 751 824 631 1 183 119
Matières premières, approvisionnements BL 2 182 452 40 266 2 142 186
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 454 813 20 113 434 700
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 943 452 1 918 941 533
Autres créances BZ 1 689 866 1 689 866
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 265 144 265 144
Charges constatées d’avance CH 1 521 1 521
TOTAL (II) CJ 5 537 248 62 297 5 474 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 544 999 886 929 6 658 070
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 851 654
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 413 056
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 364 710
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 225 311
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 313 181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 469 562
Dettes fiscales et sociales DY 264 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 137
Produits constatés d’avance (2) EB 12 999
TOTAL (IV) EC 4 293 360
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 658 070
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 142 428
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 28 275
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 129 246 4 034 234 6 163 480
Production vendue services FG 70 490 92 910 163 400
Chiffres d’affaires nets FJ 2 199 736 4 127 144 6 326 880
Production stockée FM -32 191
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 754
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 46 587
Autres produits FQ 7 277
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 351 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 53 908
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 075 334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -676 932
Autres achats et charges externes FW 1 770 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 715
Salaires et traitements FY 738 822
Charges sociales FZ 209 463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 254 233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 60 379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 307 338
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 846 462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 504 846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 754
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 010
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 60 783
Différences négatives de change GS 315
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 61 098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -43 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 461 758
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 32 695
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 695
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 496
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 801
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 402 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 988 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 413 056
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 16 658
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 744
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 306 002
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 653 23 614
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 299 300 243 576
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 293 819 170 878
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 605 772 438 068
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 36 267
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 016 1 506 860
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 74 464 624
DIMINUTIONS Total Général I4 36 090 2 007 751
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 571 918 254 234 1 520 824 631
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 571 918 254 234 1 520 824 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 22 843 60 379 22 843 60 379
Sur comptes clients 6T 1 918 1 918
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 761 60 379 22 843 62 297
TOTAL GENERAL 7C 24 761 60 379 22 843 62 297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 60 379 22 843
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 188 790
Clients douteux ou litigieux VA 1 918
Autres créances clients UX 941 534
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 336
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 559
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 329 868
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 203
Groupe et associés VC 501 823
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 846 077
Charges constatées d’avance VS 1 521
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 823 629 2 634 839 188 790
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 28 275 28 275
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 197 035 46 103 793 789
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 469 562 1 469 562
Personnel et comptes rattachés 8C 51 744 51 744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 150 65 150
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 132 628 132 628
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 648 14 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 313 181 313 181
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 137 8 137
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 999 12 999
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 293 360 2 142 428 793 789 1 357 143
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 765
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP