AB INITIO SOFTWARE - 439823345 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 075 2 075 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 795 854 2 941 3 321
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 748 627 1 139 683 608 944 775 757
Immobilisations en cours AV 0 0 0 1 268
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 25 000
Autres immobilisations financières BH 120 435 0 120 435 113 342
TOTAL (I) BJ 1 874 931 1 142 612 732 320 918 688
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 280 0 17 280 139 720
Autres créances BZ 9 019 006 0 9 019 006 8 140 919
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 953 162 0 953 162 1 100 429
Charges constatées d’avance CH 162 834 0 162 834 155 024
TOTAL (II) CJ 10 152 281 0 10 152 281 9 536 093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 027 213 1 142 612 10 884 601 10 454 781
Parts à moins d’un an CP 25 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 477 888 477 888
Report à nouveau DH 6 671 524 6 213 770
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 752 225 457 754
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 910 437 7 158 212
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 245 000 245 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 245 000 245 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 207 304 284 113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 53 191 80 180
Dettes fiscales et sociales DY 2 392 669 2 636 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 76 000 50 400
TOTAL (IV) EC 2 729 164 3 051 568
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 884 601 10 454 781
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 207 304
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 139 147 7 848 064 7 987 211 8 370 132
Chiffres d’affaires nets FJ 139 147 7 848 064 7 987 211 8 370 132
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 713 22 932
Autres produits FQ 22 3 012
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 009 946 8 396 076
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 543 796 1 622 727
Impôts, taxes et versements assimilés FX 108 928 139 571
Salaires et traitements FY 3 575 569 3 866 385
Charges sociales FZ 1 622 041 1 669 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 169 242 168 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 245 000
Autres charges GE 3 945 144
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 023 522 7 711 712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 986 424 684 364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 1
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 188
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 0 188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 986 424 684 552
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 930 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 930 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 930 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 230 269 226 798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 009 946 8 396 264
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 257 721 7 938 510
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 752 225 457 754
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 075 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 747 711 0 5 978
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 138 342 0 7 092
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 888 128 0 13 070
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 075
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 267 1 752 421
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 25 000 120 435
DIMINUTIONS Total Général I4 0 26 267 1 874 931
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 075 0 0 2 075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 967 365 173 172 0 1 140 537
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 969 440 173 172 0 1 142 612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 245 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 245 000 0 0 245 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 245 000 0 0 245 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 435 0 120 435
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 17 280 17 280 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 019 006 9 019 006 0
Charges constatées d’avance VS 162 834 162 834 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 319 554 9 199 120 120 435
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 53 191 53 191 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 392 669 2 392 669 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 207 304 207 304 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 76 000 76 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 729 164 2 729 164 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP