AB INITIO SOFTWARE - 439823345 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 075 2 075 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 795 474 3 321 3 700
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 742 648 966 891 775 757 894 507
Immobilisations en cours AV 1 268 0 1 268 1 268
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 25 000 0 25 000 580
Autres immobilisations financières BH 113 342 0 113 342 105 854
TOTAL (I) BJ 1 888 128 969 440 918 688 1 005 909
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 5 738
Clients et comptes rattachés BX 139 720 0 139 720 25 872
Autres créances BZ 8 140 919 0 8 140 919 6 871 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 100 429 0 1 100 429 1 520 211
Charges constatées d’avance CH 155 024 0 155 024 168 014
TOTAL (II) CJ 9 536 093 0 9 536 093 8 591 609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 424 220 969 440 10 454 781 9 597 518
Parts à moins d’un an CP 25 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 477 888 477 888
Report à nouveau DH 6 213 770 5 534 914
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 457 754 678 856
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 158 212 6 700 458
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 245 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 245 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 284 113 32 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 80 180 55 353
Dettes fiscales et sociales DY 2 636 875 2 808 810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 50 400 0
TOTAL (IV) EC 3 051 568 2 897 031
(V) ED 0 29
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 454 781 9 597 518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 051 568 2 897 031
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 284 113
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 212 400 8 157 732 8 370 132 7 450 359
Chiffres d’affaires nets FJ 212 400 8 157 732 8 370 132 7 450 359
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 932 31 460
Autres produits FQ 3 012 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 396 076 7 481 834
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 622 727 1 016 460
Impôts, taxes et versements assimilés FX 139 571 120 572
Salaires et traitements FY 3 866 385 3 633 868
Charges sociales FZ 1 669 714 1 622 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 168 172 150 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 245 000 0
Autres charges GE 144 51
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 711 712 6 543 807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 684 364 938 026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 115
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 186 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 188 115
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 0 26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 26
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 188 89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 684 552 938 115
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 1 987
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 767
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 754
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 4 003
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 2 068
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 6 071
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -2 317
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 226 798 256 942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 396 264 7 485 702
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 938 510 6 806 846
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 457 754 678 856
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 075 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 698 667 0 49 043
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 106 435 0 32 488
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 807 177 0 81 531
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 075
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 747 711
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 580 138 342
DIMINUTIONS Total Général I4 0 580 1 888 128
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 075 0 0 2 075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 799 193 168 172 0 967 365
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 801 268 168 172 0 969 440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 245 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 245 000 0 245 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 245 000 0 245 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 25 000 25 000 0
Autres immobilisations financières UT 113 342 0 113 342
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 280 639 8 280 639 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 155 024 155 024 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 574 006 8 460 664 113 342
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 80 180 80 180 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 636 875 2 636 875 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 284 113 284 113 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 50 400 50 400 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 051 568 3 051 568 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP