@COM.NORD DU LOT - 439790064 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 717 953 1 717 953 1 717 953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 112 799 88 150 24 649 29 490
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 267 283
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 700 700 700
TOTAL (I) BJ 1 831 453 88 150 1 743 302 2 015 426
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 567 917 31 617 536 300 650 917
Autres créances BZ 120 138 120 138 628 231
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 590 000
Disponibilités CF 425 195 425 195 499 127
Charges constatées d’avance CH 8 430 8 430 11 824
TOTAL (II) CJ 1 121 681 31 617 1 090 064 2 380 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 953 134 119 767 2 833 366 4 395 525
Parts à moins d’un an CP 700
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 693 1 001 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 100 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 399 360 1 304 631
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 340 049 377 213
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 340 201 2 782 943
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 482
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 740 43 366
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 504 71 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 256 564 262 307
Dettes fiscales et sociales DY 401 077 374 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 44 609 77 311
Produits constatés d’avance (2) EB 740 671 782 800
TOTAL (IV) EC 1 493 165 1 612 582
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 833 366 4 395 525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 493 165 1 612 582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 740
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 470 260 2 470 260 2 352 525
Chiffres d’affaires nets FJ 2 470 260 2 470 260 2 352 525
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 582 46 840
Autres produits FQ 10 237
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 517 851 2 399 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 612 3 060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 677 119 658 468
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 249 47 096
Salaires et traitements FY 892 464 850 045
Charges sociales FZ 329 543 312 770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 146 8 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 617 29 391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 135
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 016 762 1 909 463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 501 089 490 140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 964 32 984
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 52 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 964 94 584
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 848 3 469
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 848 3 469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -885 91 114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 500 204 581 254
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 637 1 069
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 364 440 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 365 077 1 469
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 754
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 363 931 52 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 366 685 52 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 608 -50 531
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 158 547 153 510
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 883 891 2 495 655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 543 843 2 118 442
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 340 049 377 213
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 717 953
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 107 494 5 306
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 267 983 96 648
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 093 430 101 954
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 717 953
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 112 799
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 363 931 700
DIMINUTIONS Total Général I4 363 931 1 831 453
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 004 10 146 88 150
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 78 004 10 146 88 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 391 31 617 29 391 31 617
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 391 31 617 29 391 31 617
TOTAL GENERAL 7C 29 391 31 617 29 391 31 617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 617 29 391
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 700 700
Clients douteux ou litigieux VA 51 531
Autres créances clients UX 516 386
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 53 459
T. V. A. VB 42 872
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 060
Groupe et associés VC 4 737
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10
Charges constatées d’avance VS 8 430
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 697 186 697 185
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 740 740
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 256 564 256 564
Personnel et comptes rattachés 8C 132 737 132 737
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 114 102 114
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 125 482 125 482
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 745 40 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 504 49 504
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 609 44 609
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 740 671 740 671
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 493 165 1 493 165
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 366
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP