ABC DISTRIBUTION - 439749615 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 611 060 474 460 136 600 114 373
Fonds commercial AH 80 000 80 000 80 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 772 485 849 223 923 262 1 026 489
Autres immobilisations corporelles AT 1 233 202 539 155 694 048 704 822
Immobilisations en cours AV 82 400 82 400
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 114 906 114 863 43 43
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 236 513 236 513 236 481
TOTAL (I) BJ 4 130 567 1 977 700 2 152 866 2 162 210
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 162 852 229 277 8 933 575 9 323 198
Avances et acomptes versés sur commandes BV 927 726 927 726 1 042 049
Clients et comptes rattachés BX 11 945 268 149 746 11 795 522 9 093 283
Autres créances BZ 781 548 781 548 806 133
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 214 963 1 214 963 2 558 315
Charges constatées d’avance CH 131 521 131 521 283 917
TOTAL (II) CJ 24 163 878 379 023 23 784 855 23 106 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 761 6 761 25 903
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 301 206 2 356 723 25 944 483 25 295 008
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 149 746
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 701 000 701 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 238 340 238 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 100 70 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 374 568 8 744 772
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 952 856 1 629 796
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 336 864 11 384 008
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 64 622 25 903
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 64 622 25 903
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 705 812 908 138
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 500 12 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 39 651 194 863
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 791 289 6 597 037
Dettes fiscales et sociales DY 2 759 485 2 460 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 206 767 3 683 071
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 515 504 13 856 424
(V) ED 27 492 28 674
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 944 483 25 295 008
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 963 353 12 849 060
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 812 8 138
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 35 689 729 13 910 433 49 600 162 40 007 034
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 215 547 215 547 214 463
Chiffres d’affaires nets FJ 35 905 276 13 910 433 49 815 709 40 221 497
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 691 22 733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 236 544 149 706
Autres produits FQ 80 539 15 397
Total des produits d’exploitation (I) FR 50 152 483 40 409 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 25 315 659 21 893 303
Variation de stock (marchandises) FT 443 671 -2 997 762
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 152 370 8 166 516
Impôts, taxes et versements assimilés FX 544 553 481 082
Salaires et traitements FY 5 358 937 5 044 594
Charges sociales FZ 2 042 552 1 956 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 381 849 363 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 116 974 253 611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 57 861
Autres charges GE 2 398 203 2 355 039
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 812 629 37 516 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 339 854 2 893 016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 163 7 519
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61 57
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 25 903 6 513
Différences positives de change GN 315 090 95 197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 349 218 109 285
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 761 25 903
Intérêts et charges assimilées GR 28 157 19 429
Différences négatives de change GS 107 747 192 495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 115
Total des charges financières (VI) GU 142 665 237 943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 206 552 -128 658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 546 406 2 764 358
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 954 4 789
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 805 8 654
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 759 13 443
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 48 669 58 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 669 58 204
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 910 -44 761
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 427 510 265 952
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 155 130 823 849
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 50 539 460 40 532 061
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 47 586 603 38 902 264
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 952 856 1 629 796
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 773 9 011
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 511 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 814 905
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 351 387
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 758 061
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 611 060
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 088 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 351 419
DIMINUTIONS Total Général I4 4 130 567
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 397 396 77 064 474 460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 083 594 304 784 1 388 378
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 480 989 381 849 1 862 838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 6 761
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 57 861
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 903 64 622 25 903 64 622
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 25 903 64 622 25 903 64 622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 861
- Financières UG 6 761 25 903
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 236 513
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 945 268
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 781 548
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 131 521
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 094 850 12 708 590 386 259
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 812 5 812
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 700 000 200 000 500 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 791 289 4 791 289
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 966 252 5 966 252
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 475 853 10 963 353 500 000 12 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 150
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 150