ABC DISTRIBUTION - 439749615 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 625 763 543 901 81 862 136 600
Fonds commercial AH 80 000 80 000 80 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 791 320 1 031 579 759 741 923 262
Autres immobilisations corporelles AT 1 548 401 689 283 859 119 694 048
Immobilisations en cours AV 82 400
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 114 906 114 863 43 43
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 236 513 236 513 236 513
TOTAL (I) BJ 4 396 903 2 379 625 2 017 278 2 152 866
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 890 745 240 210 9 650 535 8 933 575
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 488 862 1 488 862 927 726
Clients et comptes rattachés BX 9 212 353 166 698 9 045 655 11 795 522
Autres créances BZ 1 496 224 1 496 224 781 548
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 221 352 2 221 352 1 214 963
Charges constatées d’avance CH 144 073 144 073 131 521
TOTAL (II) CJ 24 453 609 406 908 24 046 701 23 784 855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 27 317 27 317 6 761
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 28 877 829 2 786 533 26 091 296 25 944 483
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 167 622
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 701 000 701 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 238 340 238 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 100 70 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 327 424 10 374 568
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 221 386 2 952 856
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 558 250 14 336 864
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 27 317 64 622
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 27 317 64 622
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 505 418 705 812
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 860 12 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 88 192 39 651
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 516 210 4 791 289
Dettes fiscales et sociales DY 1 767 082 2 759 485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 563 939 3 206 767
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 10 479 701 11 515 504
(V) ED 26 029 27 492
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 091 296 25 944 483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 052 649 10 963 353
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 418 5 812
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29 625 051 12 666 686 42 291 737 49 600 162
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 364 146 364 146 215 547
Chiffres d’affaires nets FJ 29 989 198 12 666 686 42 655 883 49 815 709
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 510 19 691
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 274 863 236 544
Autres produits FQ 56 001 80 539
Total des produits d’exploitation (I) FR 42 991 257 50 152 483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 21 943 016 25 315 659
Variation de stock (marchandises) FT -727 893 443 671
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 949 059 9 152 370
Impôts, taxes et versements assimilés FX 463 622 544 553
Salaires et traitements FY 5 447 561 5 358 937
Charges sociales FZ 2 069 664 2 042 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 401 925 381 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 209 650 116 974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 57 861
Autres charges GE 2 491 307 2 398 203
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 247 911 45 812 629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 743 347 4 339 854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 237 8 163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 61
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 761 25 903
Différences positives de change GN 122 221 315 090
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 137 221 349 218
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 27 317 6 761
Intérêts et charges assimilées GR 20 314 28 157
Différences négatives de change GS 276 716 107 747
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 324 346 142 665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -187 126 206 552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 556 221 4 546 406
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 086 17 954
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 805
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 086 37 759
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 39 205 48 669
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 39 205 48 669
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -37 119 -10 910
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 427 510
Impôts sur les bénéfices (X) HK 297 716 1 155 130
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 130 564 50 539 460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 41 909 178 47 586 603
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 221 386 2 952 856
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 859 19 773
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 691 060 14 703
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 088 087 334 034
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 351 419
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 130 567 348 737
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 705 763
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 82 400 3 339 721
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 351 419
DIMINUTIONS Total Général I4 82 400 4 396 903
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 474 460 69 441 543 901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 388 378 332 484 1 720 862
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 862 838 401 925 2 264 763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 27 317
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 64 622 27 317 64 622 27 317
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 64 622 27 317 64 622 27 317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 861
- Financières UG 27 317 6 761
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 236 513 236 513
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 212 353 9 044 731 167 622
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 496 224 1 496 224
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 144 073 144 073
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 089 164 10 685 028 404 136
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 418 5 418
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 500 000 200 000 300 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 38 860 26 360 12 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 516 210 5 516 210
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 767 082 1 767 082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 563 939 2 563 939
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 391 509 10 052 649 326 360 12 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 200 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 155
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 155