ABC DISTRIBUTION - 439749615 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 511 769 397 396 114 373 111 192
Fonds commercial AH 80 000 80 000 80 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 696 730 670 240 1 026 489 1 117 223
Autres immobilisations corporelles AT 1 118 176 413 353 704 822 677 957
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 114 906 114 863 43 43
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 236 481 236 481 236 449
TOTAL (I) BJ 3 758 061 1 595 852 2 162 210 2 222 864
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 606 524 283 326 9 323 198 6 404 838
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 042 049 1 042 049 548 955
Clients et comptes rattachés BX 9 248 653 155 370 9 093 283 7 089 739
Autres créances BZ 806 133 806 133 1 341 377
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 586 524
Disponibilités CF 2 558 315 2 558 315 2 864 102
Charges constatées d’avance CH 283 917 283 917 99 495
TOTAL (II) CJ 23 545 592 438 696 23 106 896 18 935 030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 25 903 25 903 6 513
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 329 556 2 034 547 25 295 008 21 164 407
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 701 000 701 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 238 340 238 340
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 100 70 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 744 772 7 833 683
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 629 796 1 411 089
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 384 008 10 254 212
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 903 7 705
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 903 7 705
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 908 138 1 005 164
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 500 12 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 194 863 114 179
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 597 037 3 435 164
Dettes fiscales et sociales DY 2 460 813 1 970 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 683 071 4 348 213
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 856 424 10 885 635
(V) ED 28 674 16 855
TOTAL GENERAL (I à V) EE 25 295 008 21 164 407
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 849 060
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 138 5 164
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 30 084 115 9 922 920 40 007 034 37 320 833
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 214 463 214 463 684 481
Chiffres d’affaires nets FJ 30 298 577 9 922 920 40 221 497 38 005 314
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 733 3 273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 149 706 456 449
Autres produits FQ 15 397 141 300
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 409 333 38 606 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 21 893 303 18 494 095
Variation de stock (marchandises) FT -2 997 762 95 890
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 166 516 7 813 777
Impôts, taxes et versements assimilés FX 481 082 446 296
Salaires et traitements FY 5 044 594 5 132 517
Charges sociales FZ 1 956 027 1 986 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 363 907 383 926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 253 611 234 979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 192
Autres charges GE 2 355 039 2 200 456
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 516 317 36 789 671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 893 016 1 816 663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 519 7 443
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 57 868
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 513 16 659
Différences positives de change GN 95 197 386 067
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 109 285 411 037
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 25 903 6 513
Intérêts et charges assimilées GR 19 429 15 443
Différences négatives de change GS 192 495 222 414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 115
Total des charges financières (VI) GU 237 943 244 369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -128 658 166 667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 764 358 1 983 331
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 789
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 654 8 600
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 443 8 600
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 58 204 -898
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 34 752
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 204 33 854
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 761 -25 254
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 265 952 114 741
Impôts sur les bénéfices (X) HK 823 849 432 246
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 532 061 39 025 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 902 264 37 614 882
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 629 796 1 411 089
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 011 3 869
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 436 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 586 871
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 351 355
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 454 808
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 511 769
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 814 905
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 351 387
DIMINUTIONS Total Général I4 3 758 061
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 325 391 72 005 397 396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 791 691 291 903 1 083 594
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 117 082 363 907 1 480 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 25 903
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 7 705 25 903 7 705 25 903
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 7 705 25 903 7 705 25 903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 25 903
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 283 917
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 575 184 10 189 620 385 565
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 138 8 138
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 900 000 100 000 800 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 597 037 6 597 037
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 683 071 3 683 071
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 661 560 12 849 060 800 000 12 500
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 100 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 151
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 151