MERCURE & RODACH MANAGEMENT ET CONSEILS - 439348988 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 462 31 462 0 0
Fonds commercial AH 510 000 357 685 152 315 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 104 587 102 531 2 056 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 900 015 623 572 276 443 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 478 0 12 478 0
TOTAL (I) BJ 1 558 541 1 115 250 443 292 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 627 486 402 355 225 130 0
Autres créances BZ 1 486 816 0 1 486 816 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 648 0 3 648 0
Charges constatées d’avance CH 14 446 0 14 446 0
TOTAL (II) CJ 2 132 395 402 355 1 730 040 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 690 936 1 517 605 2 173 331 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 107 300 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 500 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 730 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -141 364 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -535 999 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -558 833 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 628 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 381 909 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 248 449 0
Dettes fiscales et sociales DY 97 455 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 099 0
Produits constatés d’avance (2) EB 624 0
TOTAL (IV) EC 2 732 164 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 173 331 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 732 164 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 628 0
Dont emprunts participatifs EI 2 381 909
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 360 638 0 360 638 0
Chiffres d’affaires nets FJ 360 638 0 360 638 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 293 159 0
Autres produits FQ 26 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 653 823 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 327 149 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 957 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 739 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 992 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 95 812 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 581 257 0
Autres charges GE 165 469 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 180 374 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -526 551 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 428 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 428 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 651 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 651 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 224 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -537 775 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 814 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 814 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 776 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 657 064 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 193 063 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -535 999 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 810 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 17 044 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 541 462 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 587 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 912 493 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 558 541 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 541 462
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 104 587
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 912 493
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 558 541
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 462 0 0 31 462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 539 992 0 102 531
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 133 001 992 0 133 993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 790 0 25 790 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 357 685 0 357 685
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 623 572
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 573 913 95 812 267 370 402 355
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 973 913 677 069 267 370 1 383 612
TOTAL GENERAL 7C 999 703 677 069 293 159 1 383 612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 677 069 293 159 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 478 0 12 478
Clients douteux ou litigieux VA 390 357 390 357 0
Autres créances clients UX 237 129 237 129 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 61 738 61 738 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 421 583 1 421 583 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 495 3 495 0
Charges constatées d’avance VS 14 446 14 446 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 141 225 2 128 747 12 478
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 628 1 628 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 333 333 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 248 449 248 449 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 96 850 96 850 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 605 605 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 381 575 2 381 575 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 100 2 100 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 624 624 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 732 164 2 732 164 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 6 810 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 172 589 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 119 669 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 120 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 25 771 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 327 149 0
Taxe professionnelle YW 3 673 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 284 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 957 0
Montant de la TVA. collectée YY 77 468 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 99 099 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP