MERCURE & RODACH MANAGEMENT ET CONSEILS - 439348988 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 462 31 462 0 0
Fonds commercial AH 510 000 0 510 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 104 587 101 539 3 048 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 900 015 400 000 500 015 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 478 0 12 478 0
TOTAL (I) BJ 1 558 541 533 001 1 025 541 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 959 065 573 913 385 152 0
Autres créances BZ 1 575 170 0 1 575 170 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 328 0 21 328 0
Charges constatées d’avance CH 14 129 0 14 129 0
TOTAL (II) CJ 2 569 691 573 913 1 995 778 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 128 233 1 106 914 3 021 319 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 107 300 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 500 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 730 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -194 746 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 53 382 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -22 834 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 790 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 790 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 356 262 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 436 616 0
Dettes fiscales et sociales DY 164 287 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 100 0
Produits constatés d’avance (2) EB 59 098 0
TOTAL (IV) EC 3 018 363 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 021 319 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 018 363 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 585 708 0 585 708 0
Chiffres d’affaires nets FJ 585 708 0 585 708 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 145 011 0
Autres produits FQ 3 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 730 722 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 490 741 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 222 0
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 623 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 982 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 100 207 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 975 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 666 750 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 972 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 672 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 672 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 672 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 300 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 156 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 156 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 074 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 074 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -918 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 731 878 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 678 496 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 53 382 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 171 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 56 940 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 541 462 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 587 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 912 493 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 558 541 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 541 462
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 104 587
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 912 493
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 558 541
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 282 0 0 31 462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 737 9 802 0 101 539
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 123 018 9 802 0 133 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 478 0 12 478
Clients douteux ou litigieux VA 519 359 519 359 0
Autres créances clients UX 439 706 439 706 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 148 632 148 632 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 421 584 1 421 584 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 954 4 954 0
Charges constatées d’avance VS 14 129 14 129 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 560 841 2 548 364 12 478
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 333 333 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 436 616 436 616 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 160 705 160 705 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 582 3 582 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 355 929 2 355 929 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 100 2 100 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 59 098 59 098 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 018 363 3 018 363 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 324 580 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 116 371 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 099 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 31 690 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 490 741 0
Taxe professionnelle YW 3 698 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 524 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 222 0
Montant de la TVA. collectée YY 148 179 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 736 529 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP