MERCURE & RODACH MANAGEMENT ET CONSEILS - 439348988 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 462 31 282 180
Fonds commercial AH 500 000 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 104 587 81 922 22 665
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 900 015 400 000 500 015
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 478 12 478
TOTAL (I) BJ 1 548 541 513 203 1 035 338
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 514 309 382 761 1 131 548
Autres créances BZ 1 658 421 1 658 421
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 64 199 64 199
Charges constatées d’avance CH 33 140 33 140
TOTAL (II) CJ 3 270 069 382 761 2 887 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 818 610 895 964 3 922 646
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 107 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 730
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 20 575
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 005
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 242 110
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 26 390
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 26 390
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 575
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 716 268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 713 462
Dettes fiscales et sociales DY 174 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 798
Produits constatés d’avance (2) EB 35 770
TOTAL (IV) EC 3 654 146
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 922 646
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 654 609
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 868 738 868 738
Chiffres d’affaires nets FJ 868 738 868 738
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 833
Total des produits d’exploitation (I) FR 872 570
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 681 782
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 452
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ 1 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 54 142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 497
Total des charges d’exploitation (II) GF 826 376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 82 540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 82 540
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 18 692
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 63 848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 809
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 809
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 809
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 846
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 957 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 854 914
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 005
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 654
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 58 098
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 531 462
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 587
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 912 478 15
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 548 526 15
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 531 462
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 104 587
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 912 493
DIMINUTIONS Total Général I4 1 548 541
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 282 31 282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 644 10 087 2 809 81 922
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 925 10 087 2 809 113 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 26 390
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 26 390 26 390
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 400 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 328 619 54 142 382 761
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 728 619 54 142 782 761
TOTAL GENERAL 7C 755 009 54 142 809 151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 54 142
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 478 12 478
Clients douteux ou litigieux VA 484 784 484 784
Autres créances clients UX 1 029 525 1 029 525
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 52 695 52 695
T. V. A. VB 163 306 163 306
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 713 3 713
Groupe et associés VC 1 425 007 1 425 007
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 700 13 700
Charges constatées d’avance VS 33 140 33 140
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 218 347 3 205 870 12 478
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 575 2 575
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 713 462 713 462
Personnel et comptes rattachés 8C 308 308
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 170 885 170 885
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 081 3 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 716 268 2 716 268
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 798 11 798
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 35 770 35 770
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 654 146 3 654 146
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 993
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 284 419
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 483 034
Location, charges locatives et de copropriété XQ 122 831
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 502
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 415
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 681 782
Taxe professionnelle YW 9 308
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 144
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 452
Montant de la TVA. collectée YY 146 479
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 137 585
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP