A.D.G. DEMENAGEMENTS - 439134867 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 50 000 50 000 16 620
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 250 1 653 4 597 5 847
Fonds commercial AH 62 000 62 000 62 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 29 772 8 977 20 795 22 372
Autres immobilisations corporelles AT 157 785 115 037 42 748 42 553
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 314 3 314 3 314
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 22 565 22 565 11 920
TOTAL (I) BJ 331 686 175 666 156 020 164 626
Matières premières, approvisionnements BL 4 727 4 727 3 203
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 291 905 124 398 167 506 354 532
Autres créances BZ 115 541 115 541 136 425
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 46 017 46 017 82 502
Charges constatées d’avance CH 32 109 32 109 24 701
TOTAL (II) CJ 490 299 124 398 365 900 601 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 821 985 300 065 521 920 765 988
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 108 540 108 540
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 650 2 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -44 423 -49 593
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -16 300 5 170
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 50 468 66 768
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 025
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 228 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 205 208 357 255
Dettes fiscales et sociales DY 116 662 165 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 148 169 136 016
Produits constatés d’avance (2) EB 1 186 5 648
TOTAL (IV) EC 471 452 699 220
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 521 920 765 988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 137 1 137 986
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 776 631 776 631 1 402 516
Chiffres d’affaires nets FJ 777 767 777 767 1 403 503
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 580 1 000
Autres produits FQ 3 928 5 339
Total des produits d’exploitation (I) FR 798 275 1 409 842
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 525 420
Autres achats et charges externes FW 406 226 888 542
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 587 14 182
Salaires et traitements FY 253 713 320 385
Charges sociales FZ 57 982 69 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 110 41 019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 377 50 711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34 992 34 093
Total des charges d’exploitation (II) GF 811 461 1 419 001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 185 -9 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 100
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 985 3 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 985 3 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 885 -3 297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 070 -12 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 49 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 49 171
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 49 171
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 230 4 374
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 171
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 230 31 546
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 230 17 626
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 798 375 1 459 013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 814 676 1 453 843
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -16 300 5 170
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 50 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 68 250 2 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 163 699 23 858
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 234 11 257
ACQUISITIONS Total Général 0G 297 183 37 615
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 50 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 500 68 250
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 187 557
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 612 25 879
DIMINUTIONS Total Général I4 3 112 331 686
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 33 380 16 620 50 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 403 1 250 1 653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 774 25 240 124 013
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 132 556 43 110 175 666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 134 102 6 377 16 080 124 398
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 134 102 6 377 16 080 124 398
TOTAL GENERAL 7C 134 102 6 377 16 080 124 398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 22 565 22 565
Clients douteux ou litigieux VA 109 109 109 109
Autres créances clients UX 182 795 182 795
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 600 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 879 26 879
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 15 967 15 967
Divers VP
Groupe et associés VC 11 430 11 430
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 664 60 664
Charges constatées d’avance VS 32 109 32 109
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 462 119 330 445 131 674
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 205 208 205 208
Personnel et comptes rattachés 8C 36 980 36 980
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 482 15 482
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 60 252 60 252
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 948 3 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 228 228
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 148 169 148 169
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 186 1 186
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 471 452 471 452
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP