D4 PROMOTION - 439101171 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 526 3 713 813 2 096
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 691 2 691 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 370 903 245 443 125 460 98 450
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 134 860 0 134 860 164 680
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 391 0 1 391 1 391
TOTAL (I) BJ 514 371 251 847 262 523 266 617
Matières premières, approvisionnements BL 486 565 0 486 565 1 421 582
En cours de production de biens BN 3 627 414 0 3 627 414 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 0 2 581 365
Marchandises BT 526 814 0 526 814 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 000 0 11 000 0
Clients et comptes rattachés BX 3 367 907 0 3 367 907 1 230 072
Autres créances BZ 2 698 238 0 2 698 238 2 483 756
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 105 492 0 105 492 103 724
Disponibilités CF 1 584 088 0 1 584 088 1 817 691
Charges constatées d’avance CH 15 774 0 15 774 13 319
TOTAL (II) CJ 12 423 292 0 12 423 292 9 651 510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 937 663 251 847 12 685 815 9 918 127
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 200 030 1 200 030
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 928 928
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 141 900 141 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 074 083 4 177 819
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 015 39 124
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 500 957 5 559 801
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 85 000 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 85 000 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 430 133 750 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 455 78 956
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 556 651 433 139
Dettes fiscales et sociales DY 604 784 283 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 376 304
Produits constatés d’avance (2) EB 5 469 461 2 787 500
TOTAL (IV) EC 7 099 859 4 333 326
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 685 815 9 918 127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 099 859 4 333 326
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 430 133 750 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 787 500 0
Production vendue services FG 0 0 274 845 559 118
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 062 345 559 118
Production stockée FM -375 533 2 054 675
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 10 595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 594 37 978
Autres produits FQ 2 232 137
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 731 638 2 662 504
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 526 814 0
Variation de stock (marchandises) FT -526 814 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 285 666 1 862 543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -486 565 -1 421 582
Autres achats et charges externes FW 1 884 908 1 968 507
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 836 17 439
Salaires et traitements FY 580 206 563 742
Charges sociales FZ 222 459 213 366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 918 53 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 70 000 15 000
Autres charges GE 3 040 814
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 626 467 3 273 443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -894 829 -610 939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 9 885 27 459
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 915 362 672 544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 183 1 570
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 918 545 674 115
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 22 658 37 638
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 22 658 37 638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 895 887 636 476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 942 52 996
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65 702 7 673
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 65 380 800
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 131 082 8 473
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 63 889 25 945
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 919 25 945
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 67 163 -17 472
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 910 -3 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 791 149 3 372 551
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 707 134 3 333 427
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 015 39 124
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 526 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 380 580 0 109 813
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 166 071 0 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 551 177 0 110 713
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 526
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 116 799 373 594
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 720 136 251
DIMINUTIONS Total Général I4 0 147 519 514 371
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 430 1 283 0 3 713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 282 129 49 635 83 630 248 134
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 284 559 50 918 83 630 251 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 85 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 70 000 10 000 85 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 25 000 70 000 10 000 85 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 70 000 10 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 391 0 1 391
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 367 907 3 367 907 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 698 238 2 698 238 0
Charges constatées d’avance VS 15 774 15 774 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 083 310 6 081 919 1 391
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 430 133 430 133 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 36 455 36 455 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 556 651 556 651 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 604 784 604 784 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 376 2 376 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2 5 469 461 5 469 461 0 0
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 099 859 7 099 859 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP