LA MAREE - 439083577 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 428 428
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 75 148 62 139 13 010 13 522
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 785 4 785 4 785
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 496 237 113 990 382 247 1 980
Créances rattachées à des participations BB 3 946 779 1 303 054 2 643 724 1 311 119
Autres titres immobilisés BD 441 441 424
Prêts BF 11 030 11 030 10 607
Autres immobilisations financières BH 2 948 2 948 2 933
TOTAL (I) BJ 4 537 795 1 479 610 3 058 185 1 345 369
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 607 315 509 135 98 180 407 821
Autres créances BZ 401 822 401 822 1 873 234
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 35 000 35 000 6 930
Charges constatées d’avance CH 2 086 2 086 888
TOTAL (II) CJ 1 046 223 509 135 537 088 2 288 873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 584 018 1 988 745 3 595 273 3 634 242
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 354 000 1 354 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 135 400 135 400
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 467 117 2 467 117
Report à nouveau DH -449 084 -243 176
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -76 926 -205 908
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 430 507 3 507 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 113
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 133 133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 043 22 195
Dettes fiscales et sociales DY 147 478 98 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 014
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 164 766 120 450
(V) ED 6 360
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 595 273 3 634 242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 164 766 120 450
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 133
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 121 608 121 608 123 419
Chiffres d’affaires nets FJ 121 608 121 608 123 419
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 167 037 101 391
Autres produits FQ 256
Total des produits d’exploitation (I) FR 288 902 224 810
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 144 672 140 864
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 987 15 570
Salaires et traitements FY 31 215 31 256
Charges sociales FZ 9 151 8 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 253 6 158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 493 322 145 985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 123 815
Total des charges d’exploitation (II) GF 819 414 348 111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -530 513 -123 301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 315 567 231 647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 62 267 37 440
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 245 345
Différences positives de change GN 16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 18 645
Total des produits financiers (V) GP 623 179 287 748
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 46 771 413 583
Intérêts et charges assimilées GR 495 840
Différences négatives de change GS 47
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 313 414 423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 575 865 -126 675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 45 353 -249 976
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 44 157
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 157
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 121 705 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121 705 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -121 705 44 067
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 912 080 556 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 989 006 762 624
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -76 926 -205 908
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 38 511 38 511
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 428
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 77 193 2 740
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 942 680 880
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 020 301 3 620
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 428
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 933
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 391 636 4 457 435
DIMINUTIONS Total Général I4 391 636 4 537 795
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 428 428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 886 3 253 62 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 314 3 253 62 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 139
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 615 618 46 771 245 345 1 417 044
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 615 618 46 771 245 345 1 417 044
TOTAL GENERAL 7C 1 615 618 46 771 245 345 1 417 044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 946 779 3 946 779
Prêts UP 11 030 11 030
Autres immobilisations financières UT 2 948 2 948
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 607 315 607 315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 401 822 401 822
Charges constatées d’avance VS 2 086 2 086
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 971 980 1 011 223 3 960 757
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 97 97
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 043 13 043
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 147 478 147 478
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 147 4 147
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 164 765 164 765
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP