2SB - 438920530 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 600 21 600 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 312 070 297 342 14 728 8 652
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 333 670 318 942 14 728 8 652
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 18 554 0 18 554 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 260 0 3 260 0
Clients et comptes rattachés BX 9 544 656 0 9 544 656 8 088 203
Autres créances BZ 2 566 949 0 2 566 949 4 301 002
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 0 80 80
Disponibilités CF 3 400 294 0 3 400 294 6 239 185
Charges constatées d’avance CH 3 776 727 0 3 776 727 4 892 766
TOTAL (II) CJ 19 310 519 0 19 310 519 23 521 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 37 564 37 564 114 365
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 681 754 318 942 19 362 812 23 644 251
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 200 38 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 820 3 820
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 651 083 3 729 426
Report à nouveau DH 77 538 77 538
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 522 402 1 921 658
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 293 044 5 770 641
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 33 564 114 365
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 33 564 114 365
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 841 685 834 012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 748 825 8 622 270
Dettes fiscales et sociales DY 1 601 286 2 174 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 813 692
Produits constatés d’avance (2) EB 3 813 768 5 918 902
TOTAL (IV) EC 12 010 378 17 550 182
(V) ED 25 826 209 064
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 362 812 23 644 251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 34 708 815 0 34 708 815 31 812 417
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 297 283 0 7 297 283 13 089 070
Chiffres d’affaires nets FJ 42 006 098 0 42 006 098 44 901 488
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333 4 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 499 1 441
Autres produits FQ 1 226 570 643 165
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 243 500 45 550 760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 31 302 145 28 504 468
Variation de stock (marchandises) FT -18 554 49 918
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 118 833 12 923 049
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 209 83 968
Salaires et traitements FY 398 050 441 334
Charges sociales FZ 155 738 170 096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 861 4 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 990 668 713 006
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 037 949 42 890 786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 205 551 2 659 973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 94 92
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 114 365 50 301
Différences positives de change GN 118 559 115 984
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 233 017 166 378
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 564 114 365
Intérêts et charges assimilées GR 8 380 7 902
Différences négatives de change GS 626 419 187 535
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 668 363 309 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -435 346 -143 424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 770 205 2 516 549
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 14 799
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 14 799
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 962 5 347
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 962 5 347
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 962 9 452
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 244 841 604 343
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 476 517 45 731 936
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 41 954 115 43 810 279
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 522 402 1 921 658
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 25 484 25 725
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 600 0 0 21 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 291 481 5 861 0 297 342
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 313 081 5 861 0 318 942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 33 564
Total Provisions pour risques et charges 5Z 114 365 33 564 114 365 33 564
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 114 365 33 564 114 365 33 564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 15 888 332 15 888 332 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 888 332 15 888 332 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 752 5 752 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 748 825 5 748 825 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 601 286 1 601 286 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 840 746 840 746 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 813 768 3 813 768 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 010 378 12 010 378 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0