2SB - 438920530 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 600 21 600 920
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 278 601 172 617 105 984 168 813
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 300 201 194 217 105 984 169 733
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 867 067 1 415 865 652 804 373
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 750 226 3 750 226 2 090 156
Autres créances BZ 2 505 945 2 505 945 3 138 478
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 80 80
Disponibilités CF 1 130 634 1 130 634 519 367
Charges constatées d’avance CH 8 401 192 8 401 192 8 506 390
TOTAL (II) CJ 16 655 145 1 415 16 653 730 15 058 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 6 605 6 605 57 371
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 961 951 195 631 16 766 320 15 285 948
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 200 38 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 820 3 820
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 308 651 1 211 455
Report à nouveau DH 77 538 77 538
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 268 383 97 195
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 696 592 1 428 209
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 605 57 371
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 605 57 371
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 505 356 500 504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 712 182 3 660 301
Dettes fiscales et sociales DY 488 223 487 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 113 026 18 722
Produits constatés d’avance (2) EB 9 241 566 9 124 676
TOTAL (IV) EC 15 060 353 13 791 669
(V) ED 2 770 8 699
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 766 320 15 285 948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 505 356
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 896 450 163 390 13 059 840 12 018 879
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 705 445 54 837 11 760 282 12 341 538
Chiffres d’affaires nets FJ 24 601 895 218 227 24 820 122 24 360 417
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 278 5 295
Autres produits FQ 654 506 346
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 483 906 24 366 058
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 733 356 10 786 863
Variation de stock (marchandises) FT -54 351 17 291
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 072 333 12 606 221
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 273 48 554
Salaires et traitements FY 534 092 504 392
Charges sociales FZ 217 185 203 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 557 69 351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 415 8 343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 682 458 577
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 308 319 24 245 294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 175 587 120 765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 89 285
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 57 371 21 327
Différences positives de change GN 711 318
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 460 732 930
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 605 57 371
Intérêts et charges assimilées GR 5 267 504
Différences négatives de change GS 784 740
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 873 842 615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 45 588 -109 685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 221 175 11 079
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 839 2 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 839 2 343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 839 -2 343
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -49 047 -88 459
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 541 366 25 098 988
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 272 983 25 001 793
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 268 383 97 195
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 260 793 17 808
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 282 393 17 808
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 278 601
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 300 201
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 680 920 21 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 980 80 637 172 617
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 660 81 557 194 217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 6 605
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 371 6 605 57 371 6 605
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 8 343 1 415 8 343 1 415
Sur comptes clients 6T 934 934
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 278 1 415 9 278 1 415
TOTAL GENERAL 7C 66 649 8 020 66 649 8 020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 750 226 3 750 226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 224 224
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 72 987 72 987
T. V. A. VB 331 325 331 325
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 21 370 21 370
Divers VP
Groupe et associés VC 5 106 5 106
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 074 933 2 074 933
Charges constatées d’avance VS 8 401 192 8 401 192
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 657 363 14 657 363
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 712 182 4 712 182
Personnel et comptes rattachés 8C 55 603 55 603
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 966 43 966
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 358 494 358 494
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 30 160 30 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 505 356 505 356
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 113 026 113 026
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 241 566 9 241 566
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 060 353 15 060 353
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12