2SB - 438920530 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 600 20 680 920 8 120
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 260 793 91 980 168 813 37 008
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 282 393 112 660 169 733 45 128
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 812 716 8 343 804 373 824 712
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 024
Clients et comptes rattachés BX 2 091 090 934 2 090 156 1 417 286
Autres créances BZ 3 138 478 3 138 478 2 561 424
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 80 80
Disponibilités CF 519 367 519 367 544 864
Charges constatées d’avance CH 8 506 390 8 506 390 8 435 523
TOTAL (II) CJ 15 068 121 9 278 15 058 843 13 796 913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 57 371 57 371 21 327
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 407 885 121 937 15 285 948 13 863 369
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 38 200 38 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 820 3 820
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 211 455 1 039 240
Report à nouveau DH 77 538 77 538
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 195 172 215
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 428 209 1 331 014
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 371 21 327
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 57 371 21 327
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 500 504 4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 660 301 2 840 104
Dettes fiscales et sociales DY 487 466 577 857
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 722 9 574
Produits constatés d’avance (2) EB 9 124 676 9 081 005
TOTAL (IV) EC 13 791 669 12 508 545
(V) ED 8 699 2 483
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 285 948 13 863 369
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 866 453 152 426 12 018 879 12 064 456
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 168 858 172 680 12 341 538 10 817 590
Chiffres d’affaires nets FJ 24 035 312 325 105 24 360 417 22 882 047
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 295 20 430
Autres produits FQ 346 1 328
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 366 058 22 903 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 786 863 11 538 502
Variation de stock (marchandises) FT 17 291 -337 661
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 606 221 11 015 037
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 554 26 187
Salaires et traitements FY 504 392 423 768
Charges sociales FZ 203 701 175 693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 351 21 059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 343 5 295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 577 1 226
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 245 294 22 869 108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 120 765 34 698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL -285 1 930
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 21 327 41 777
Différences positives de change GN 711 318 488 138
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 732 930 531 845
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 57 371 21 327
Intérêts et charges assimilées GR 504 256
Différences négatives de change GS 784 740 519 888
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 842 615 541 470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -109 685 -9 626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 079 25 072
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 59 709
Total des produits exceptionnels (VII) HD 60 209
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 343 7 984
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 283
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 343 8 267
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 343 51 942
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -88 459 -95 201
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 098 988 23 495 859
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 001 793 23 323 644
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 195 172 215
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 837 193 956
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 88 437 193 956
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 260 793
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 282 393
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 480 7 200 20 680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 29 829 62 151 91 980
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 43 309 69 351 112 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 57 371
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 327 57 371 21 327 57 371
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 295 8 343 5 295 8 343
Sur comptes clients 6T 934 934
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 230 8 343 5 295 9 278
TOTAL GENERAL 7C 27 557 65 714 26 623 66 649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 1 118
Autres créances clients UX 2 089 973
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 465
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 109 313
T. V. A. VB 158 894
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 27 677
Divers VP
Groupe et associés VC 5 106
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 837 023
Charges constatées d’avance VS 8 506 390
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 735 958 13 734 840 1 118
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 660 301 3 660 301
Personnel et comptes rattachés 8C 53 186 53 186
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 523 45 523
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 359 620 359 620
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 29 138 29 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 500 504 500 504
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 722 18 722
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 124 676 9 124 676
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 791 669 13 791 669
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP