3 BAIES - 438848939 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 389 21 094 14 294 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 49 574 49 574 0 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 124 358 87 063 37 295 0
Autres immobilisations corporelles AT 174 224 122 997 51 226 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 700 0 10 700 0
TOTAL (I) BJ 394 245 280 729 113 516 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 217 390 0 1 217 390 0
En cours de production de biens BN 1 198 322 0 1 198 322 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 101 298 0 101 298 0
Clients et comptes rattachés BX 1 794 598 27 971 1 766 626 0
Autres créances BZ 1 470 258 0 1 470 258 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 243 546 0 243 546 0
Charges constatées d’avance CH 35 189 0 35 189 0
TOTAL (II) CJ 6 060 605 27 971 6 032 633 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 454 851 308 700 6 146 150 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 37 233
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 82 574 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 419 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 185 994 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 500 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 035 650 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 839 854 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 114 462 0
Dettes fiscales et sociales DY 366 727 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 470 0
Produits constatés d’avance (2) EB 64 989 0
TOTAL (IV) EC 5 960 156 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 146 150 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 620 301 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 906 648 0 14 906 648 0
Production vendue services FG 513 694 0 513 694 0
Chiffres d’affaires nets FJ 15 420 343 0 15 420 343 0
Production stockée FM 176 637 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO -4 166 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 141 0
Autres produits FQ 1 117 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 595 073 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 193 925 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -48 689 0
Autres achats et charges externes FW 8 569 381 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 555 0
Salaires et traitements FY 985 742 0
Charges sociales FZ 459 326 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 381 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 607 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 246 229 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 348 843 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 578 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 211 497 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 228 075 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 567 119 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 567 119 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -339 043 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 799 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 40 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 250 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 088 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 338 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 37 661 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 958 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 863 148 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 803 729 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 419 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 141 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 366 0 12 023
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 306 017 0 47 247
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 700 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 340 083 0 59 270
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 389
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 107 348 157
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 107 394 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 183 2 911 0 21 094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 222 184 40 470 3 019 259 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 240 367 43 381 3 019 280 729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 700 0 10 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 794 598 1 757 364 37 234
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 470 259 1 470 259 0
Charges constatées d’avance VS 35 190 35 190 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 310 747 3 262 813 47 934
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 500 000 0 397 438 102 562
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 114 462 3 114 462 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 366 728 366 728 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 035 651 1 035 651 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 470 38 470 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 64 990 64 990 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 120 301 4 620 301 397 438 102 562
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP