3 BAIES - 438848939 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 366 18 183 5 182 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 49 574 49 574 0 0
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 99 485 66 968 32 517 0
Autres immobilisations corporelles AT 156 956 105 640 51 316 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 700 0 10 700 0
TOTAL (I) BJ 340 082 240 366 99 716 0
Matières premières, approvisionnements BL 1 168 701 0 1 168 701 0
En cours de production de biens BN 1 021 684 0 1 021 684 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 692 0 4 692 0
Clients et comptes rattachés BX 1 831 132 27 971 1 803 161 0
Autres créances BZ 1 756 460 0 1 756 460 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 686 924 0 686 924 0
Charges constatées d’avance CH 17 983 0 17 983 0
TOTAL (II) CJ 6 487 579 27 971 6 459 608 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 827 662 268 338 6 559 324 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 37 233
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 82 167 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 407 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 216 574 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 500 397 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 325 226 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 037 086 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 941 479 0
Dettes fiscales et sociales DY 469 466 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 092 0
Produits constatés d’avance (2) EB 40 000 0
TOTAL (IV) EC 6 342 749 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 559 324 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 805 662 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 397 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 15 983 236 0 15 983 236 0
Production vendue services FG 203 589 0 203 589 0
Chiffres d’affaires nets FJ 16 186 826 0 16 186 826 0
Production stockée FM -77 445 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 15 590 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 178 0
Autres produits FQ 5 902 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 136 053 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 695 755 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -142 810 0
Autres achats et charges externes FW 8 863 442 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 949 0
Salaires et traitements FY 906 101 0
Charges sociales FZ 433 234 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 217 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 864 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 821 754 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 314 298 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 913 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 224 867 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 231 781 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 463 781 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 463 781 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -232 000 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 82 298 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 333 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 333 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 987 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 204 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 192 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 141 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 032 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 406 167 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 315 760 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 407 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 242 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 571 0 3 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 283 678 0 42 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 700 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 313 949 0 46 120
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 23 366
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 19 986 306 017
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 19 986 340 083
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 167 2 016 0 18 183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 189 763 35 201 2 781 222 184
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 205 930 37 217 2 781 240 367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 700 0 10 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 831 133 1 793 899 37 234
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 756 460 1 756 460 0
Charges constatées d’avance VS 17 983 17 983 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 616 276 3 568 343 47 934
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 398 398 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 500 000 0 296 173 203 827
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 941 479 2 941 479 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 469 467 469 467 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 325 227 1 325 227 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 093 29 093 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 40 000 40 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 305 663 4 805 663 296 173 203 827
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP